Банковская отчетность
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | |
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
за " | " | г. |
Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (наименование его филиала) | ||
Почтовый адрес | ||
Код формы по ОКУД 0409652
Суточная
единиц иностранной валюты | ||||
Номер строки | Наименование показателя | Доллар США | Евро | ... |
Код валюты: | 840 | 978 | ... | |
1 | 2 | 3 | 4 | ... |
1 | Сумма средств, зачисленных в течение операционного дня | |||
2 | Сумма средств, списанных в течение операционного дня, всего, в том числе: | |||
2.1 | для зачисления на валютные счета резидентов | |||
2.2 | для иных целей | |||
3 | Остаток на конец операционного дня | |||
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон: | |
" ___ " __________ ___ г. |
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409652 "Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов"
1. Отчетность по форме 0409652 "Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" (далее - Отчет) составляется с целью оперативного получения информации о поступлении в Российскую Федерацию валютной выручки и других средств в иностранной валюте, зачисляемых на транзитные валютные счета резидентов (юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей) в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Банка России от 30 марта 2004 года N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2004 года N 5779, 17 июня 2004 года N 5855, 8 декабря 2004 года N 6176, 17 апреля 2006 года N 7716 ("Вестник Банка России" от 13 мая 2004 года N 29, от 18 июня 2004 года N 36, от 16 декабря 2004 года N 71, от 26 апреля 2006 года N 24).
2. Отчет составляется и представляется на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций уполномоченными банками, филиалами уполномоченных банков, которым в соответствии с положением о филиале делегировано право на осуществление валютных операций (далее - уполномоченный банк), на транзитные валютные счета клиентов которых в течение отчетного операционного дня зачислена сумма средств в иностранной валюте (за исключением клиринговых валют), равная или превышающая в эквиваленте 1 млн. долларов США.
Указанная сумма определяется по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному на отчетную дату Банком России, или, в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.
В иных случаях уполномоченные банки Отчет не представляют.
Данные указываются в единицах иностранной валюты.
3. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, в виде электронного сообщения ежедневно, не позднее 18 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.
В случае представления Отчета в виде электронного сообщения, не снабженного кодом аутентификации, Отчет на бумажном носителе представляется не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетным.
4. В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.
Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.