3.1. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, переводит Казначейству ценные бумаги в количестве согласно договору репо. | |||
3.2. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо переводит ценные | |||
бумаги на счет депо Казначейства | , | ||
(реквизиты счета) | |||
открытый в | |||
. | |||
(наименование центрального депозитария, осуществляющего учет) | |||
Обязательства Кредитной организации по исполнению первой части договора репо считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Казначейства, указанный в настоящем пункте. 3.3. Казначейство в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, перечисляет Кредитной организации в пределах Лимита на средства репо денежные средства в сумме согласно договору репо. | ||||
3.4. Казначейство в день исполнения первой части договора репо перечисляет денежные средства | ||||
на соответствующий валюте договора репо банковский счет Кредитной организации | , | |||
(реквизиты счета) | ||||
открытый в | . | |||
(наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты) | ||||
Перевод Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Казначейством на банковский счет Кредитной организации, указанный в настоящем пункте. | ||||
3.5. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо, установленный договором репо, либо в день, установленный по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, перечисляет Казначейству денежные средства в сумме, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Соглашения. В случае если день исполнения второй части договора репо не является рабочим днем, Кредитная организация перечисляет денежные средства в первый, следующий за ним рабочий день. | ||||
3.6. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо перечисляет денежные | ||||
средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Казначейства | , | |||
(реквизиты счета) | ||||
открытый в | . | |||
(наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты) | ||||
Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте. 3.7. Казначейство в день исполнения второй части договора репо при условии поступления от Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, осуществляет перевод Кредитной организации ценных бумаг в количестве согласно договору репо. | ||||
3.8. Казначейство в день исполнения второй части договора репо переводит ценные бумаги на | ||||
счет депо Кредитной организации | , | |||
(реквизиты счета) | ||||
открытый в | . | |||
(наименование центрального депозитария, осуществляющего учет) | ||||
Перевод Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения, осуществляется Казначейством на счет депо Кредитной организации, указанный в настоящем пункте. 3.9. Частичное исполнение договора репо Казначейством или Кредитной организацией не допускается. 3.10. В случае наличия в договоре репо условия его исполнения путем зачета взаимных обязательств, проведение расчетов по первой и второй частям договора репо осуществляется в соответствии с правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и иными документами клиринговой организации (далее - Документы клиринговой организации), по поручению | ||
Казначейства, клиринговой организацией | . | |
(наименование клиринговой организации, осуществляющей расчеты) | ||
При проведении частичного зачета взаимных обязательств по договору репо оставшаяся часть обязательств по договору репо исполняется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 3.1-3.9 настоящего Соглашения. 3.11. В случае наличия в договоре репо условия о возможности до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги, определяемые Казначейством, замена ценных бумаг по договору репо осуществляется в установленном порядке и в соответствии с Документами клиринговой организации. 3.12. В случае наличия в договоре репо условия о внесение компенсационного взноса, компенсационный взнос вносится в установленном порядке и в соответствии с Документами клиринговой организации. Компенсационный взнос ценными бумагами уменьшает (увеличивает) с момента его внесения количество ценных бумаг по договору репо на величину компенсационного взноса. | |||
3.13. Казначейство осуществляет перечисление Кредитной организации денежных средств, | |||
указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения, в части денежных средств, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени) на счет Кредитной организации | , | ||
(реквизиты счета) | |||
открытый в | . | ||
(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации) | |||