1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг.
Указываются:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента);
являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя;
категория акций: обыкновенные, привилегированные; тип (для привилегированных акций);
для облигаций: серия, иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения и так далее);
для опционов кредитной организации - эмитента: идентификационные признаки выпуска, серии;
форма ценных бумаг: бездокументарные, документарные, документарные с обязательным централизованным хранением.
2. Способ размещения ценных бумаг.
Указывается способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), который должен соответствовать способу размещения ценных бумаг, установленному решением об их выпуске (дополнительном выпуске).
3. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Указываются даты фактического начала и окончания размещения ценных бумаг с учетом следующего.
При размещении ценных бумаг путем подписки дата начала размещения ценных бумаг - дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению ценной бумаги (ценных бумаг), а также дата получения кредитной организацией - эмитентом первого заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документов об оплате в порядке осуществления преимущественного права; дата окончания размещения ценных бумаг - дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю, а также дата получения кредитной организацией - эмитентом последнего заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об оплате в порядке осуществления преимущественного права, а при неполном размещении ценных бумаг в установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг срок - дата окончания размещения, установленная решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
При размещении акций путем распределения среди акционеров даты начала и окончания размещения соответствуют установленной решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг дате распределения акций.
Для ценных бумаг, размещенных путем конвертации, указывается дата фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация ценных бумаг.
В случае если выпуск облигаций размещался траншами, указываются дата начала и дата окончания размещения каждого транша облигаций.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.
Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска). В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.
5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки.
Указывается фактическая цена размещения ценных бумаг в рублях или единицах иностранной валюты, в случае если она была установлена решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг путем подписки указывается цена (цены) размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг, с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения.
Если акции размещались за иностранную валюту, то необходимо указать цену размещения акций в иностранной валюте.
Для облигаций следует указать цену размещения или порядок определения такой цены.
Для опционов кредитной организации - эмитента следует указать цену (премию) размещения или порядок определения такой цены (премии).
6. Количество размещенных ценных бумаг.
Указываются сведения о количестве размещенных ценных бумаг в виде следующей таблицы: