Приложение 5
к Указанию Банка России
от 3 декабря 2013 года N 3129-У
"О внесении изменений в
Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
| | | |
| | | Банковская отчетность |
Код территории | Код кредитной организации (филиала) |
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг |
| | | |
по состоянию на "___"_____________г.
| |
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
|
|
Почтовый адрес
| |
Код формы по ОКУД 0409711
Месячная
Раздел 1. Депозитарные операции
Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые на междепозитарных счетах "ЛОРО"
| | | | | | | | |
Номер строки | Наимено-
вание депо-
зитария (спецде-
позитария) - коррес-
пондента | ИНН депо-
зитария (спецде-
позитария) - коррес-
пондента | КПП депо-
зитария (спецде-
позитария) - коррес-
пондента | ОГРН депо-
зитария (спецде-
позитария) - коррес-
пондента | Код ОКСМ страны депо-
зитария (спецде-
позитария) - коррес-
пондента | Номер лицензии профес-
сиональ-
ного участника рынка ценных бумаг органи-
зации - коррес-
пондента | Признак депо-
зитария (спец-
депо-
зита-
рия) - коррес-
пон-
дента | Номер межде-
позитар-
ного счета "ЛОРО", откры-
того депо-
зитарию (спец-
депози-
тарию) - коррес-
понденту |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
Наиме-
нование эмитента | ИНН эми-
тента | КПП эми-
тента | ОГРН эми-
тента | Код ОКСМ страны эми-
тента | Код типа ценной бумаги | Номер госу-
дарст-
венной регист-
рации ценной бумаги | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты ценной бумаги | Номи-
нальная стои-
мость ценной бумаги, ед. валюты обяза-
тельства | Коли-
чество ценных бумаг, штук |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
Наиме-
нование органи-
зации (выше-
стоящего депо-
зитария, спец-
депози-
тария, регист-
ратора) | Признак органи-
зации (выше-
стоя-
щего депози-
тария, спец-
депози-
тария, регист-
ратора) | ИНН органи-
зации (выше-
стоя-
щего депо-
зитария, спец-
депо-
зитария, регист-
ратора) | КПП орга-
низа-
ции (выше-
стоя-
щего депо-
зита-
рия, спец-
депо-
зита-
рия, регист-
ратора) | ОГРН организации (выше-
стоящего депозита-
рия, спецдепо-
зитария, регистратора) | Код ОКСМ страны организа-
ции (выше-
стоящего депозита-
рия, спецдепо-
зитария, регист-
ратора) | Номер лицензии профессио-
нального участника рынка ценных бумаг организации (выше-
стоящего депозитария, спецдепо-
зитария, регистратора) | Номер междепо-
зитарного счета "НОСТРО" (счета номинального держателя), открытого в выше-
стоящем депозитарии, спецде-
позитарии, регистраторе) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария
| | | | | | | | | | |
Номер строки | Наимено-
вание эмитента | ИНН эми-
тента | КПП эми-
тента | ОГРН эми-
тента | Код ОКСМ страны эми-
тента | Код типа ценной бумаги | Номер государ-
ственной регист-
рации ценной бумаги | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты ценной бумаги | Номи-
нальная стои-
мость ценной бумаги, ед. валюты обяза-
тельства |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |