О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде (утратило силу с 08.03.2018 на основании положения Банка России от 20.09.2017 N 600-П)

N п/п

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3

1

Наименование распоряжения

Указывается оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика (далее - банк плательщика), наименование распоряжения о переводе денежных средств, на основании которого совершена операция (далее - распоряжение) (например, платежное поручение, заявление, уведомление, извещение и тому подобное).

В электронном сообщении оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя (далее - банк получателя) показатель отсутствует

2

Номер распоряжения

Указывается банком плательщика номер распоряжения.

В электронном сообщении банка получателя показатель отсутствует

3

Дата распоряжения

Указывается банком плательщика дата распоряжения.

В электронном сообщении банка получателя показатель отсутствует

4

Уникальный присваиваемый номер операции

Указывается уникальный присваиваемый номер операции (при его наличии)

5

Код валюты перевода

Указывается цифровой код валюты перевода в соответствии с Общероссийским классификатором валют

6

Сумма перевода

Указывается сумма перевода в единицах валюты перевода

7

Плательщик

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии) плательщика, в случае если сумма перевода не превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей.

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии) либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания плательщика, в случае если сумма перевода превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей.

В показателе "Плательщик" может указываться в соответствии с законодательством или договором, в том числе договором с получателем средств, дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о плательщике

8

БИК банка плательщика

Указывается БИК банка плательщика (филиала банка плательщика).

В случае если перевод денежных средств осуществляется посредством приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - физического лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу, то в электронном сообщении банка получателя значение показателя может отсутствовать

Адрес места приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - физического лица (в случае если перевод денежных средств осуществляется посредством приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - физического лица и зачисления денежных средств на банковский счет получателя, то в электронном сообщении банка плательщика показатели 9-16 отсутствуют;
в электронном сообщении банка получателя значения показателей 10, 11, 13-16 могут отсутствовать)

9

Код страны

Указывается по ОКСМ

10

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО

Указывается по ОКАТО

11

Регион

Указывается район (регион) республиканского и областного значения.

12

Населенный пункт

Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное)

13

Улица

Указывается наименование улицы

14

Дом (владение)

Указывается номер дома (владения)

15

Корпус (строение)

Указывается номер корпуса (строения)

16

Офис

Указывается номер офиса

Адрес места выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу (в электронном сообщении банка плательщика значения показателей 18, 19, 21-24 могут отсутствовать;
в случае если денежные средства зачислены на банковский счет получателя средств, то в электронном сообщении банка получателя показатели 17-24 отсутствуют)

17

Код страны

Указывается по ОКСМ

18

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО

Указывается по ОКАТО

19

Регион

Указывается район (регион) республиканского и областного значения

20

Населенный пункт

Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное)

21

Улица

Указывается наименование улицы

22

Дом (владение)

Указывается номер дома (владения)

23

Корпус (строение)

Указывается номер корпуса (строения)

24

Офис

Указывается номер офиса

25

БИК банка получателя

Указывается БИК банка получателя (филиала банка получателя).

В случае если перевод денежных средств осуществляется посредством приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - физического лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу, то в электронном сообщении банка плательщика значение показателя может отсутствовать

26

Получатель

Указываются:

- для юридических лиц, в том числе банков, - полное или сокращенное наименование, ИНН или КИО;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии);

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при его наличии), правовой статус и ИНН;

- для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя, отчество (при его наличии), указание на вид деятельности и ИНН.

В показателе "Получатель" может указываться в соответствии с законодательством или договором дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о получателе средств

27

Номер счета получателя

Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

В случае если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, в том числе в целях выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу без открытия банковского счета, показатель отсутствует

28

Назначение платежа

Указывается назначение платежа

29

Дата исполнения распоряжения

Указывается банком плательщика дата исполнения распоряжения плательщика - физического лица, а банком получателя - дата выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу либо дата зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств

30

Статус перевода

Показатель принимает в текстовом виде значение:

<выплачен>;

<не выплачен>

31

Комментарий

Дополнительная информация, включаемая по усмотрению кредитной организации в Выписку