О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде (утратило силу с 08.03.2018 на основании положения Банка России от 20.09.2017 N 600-П)

N п/п

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3

1

Наименование распоряжения

Указывается оператором электронных денежных средств, обслуживающим плательщика (далее - оператор плательщика), наименование распоряжения о переводе электронных денежных средств, на основании которого совершена операция (далее - распоряжение) (например, платежное поручение, заявление, уведомление, извещение и тому подобное).

В электронном сообщении оператора электронных денежных средств, обслуживающего получателя (далее - оператор получателя) показатель отсутствует

2

Номер распоряжения

Указывается оператором плательщика номер распоряжения.

В электронном сообщении оператора получателя показатель отсутствует

3

Дата распоряжения

Указывается оператором плательщика дата распоряжения.

В электронном сообщении оператора получателя показатель отсутствует

4

Код валюты перевода

Указывается цифровой код валюты перевода в соответствии с Общероссийским классификатором валют

5

Сумма перевода

Указывается сумма перевода в единицах валюты перевода

6

Уникальный присваиваемый номер операции

Указывается уникальный присваиваемый номер операции (при его наличии)

7

Плательщик

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии) плательщика, в случае если сумма перевода не превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей.

Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии) либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания плательщика, в случае если сумма перевода превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей.

В показателе "Плательщик" может указываться в соответствии с законодательством или договором, в том числе договором с получателем средств, дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о плательщике

8

Идентификатор электронного средства платежа плательщика

Указывается номер и (или) иной идентификатор электронного средства платежа плательщика

9

Наименование кредитной организации (филиала) - оператора плательщика

Указывается в соответствии с КГРКО сокращенное фирменное наименование кредитной организации (филиала) - оператора плательщика

10

Регистрационный номер кредитной организации - оператора плательщика

Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации - оператора плательщика.

В электронном сообщении оператора получателя значение показателя может отсутствовать

11

Порядковый номер филиала кредитной организации - оператора плательщика по КГРКО

Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации - оператора плательщика.

В электронном сообщении оператора получателя значение показателя может отсутствовать

12

Наименование кредитной организации (филиала) - оператора получателя

Указывается в соответствии с КГРКО сокращенное фирменное наименование кредитной организации (филиала) - оператора получателя.

В электронном сообщении оператора плательщика значение показателя может отсутствовать

13

Регистрационный номер кредитной организации - оператора получателя

Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации - оператора получателя.

В электронном сообщении оператора плательщика значение показателя может отсутствовать

14

Порядковый номер филиала кредитной организации - оператора получателя по КГРКО

Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации - оператора получателя.

В электронном сообщении оператора плательщика значение показателя может отсутствовать

15

Получатель

Указываются:

- для юридических лиц, в том числе банков, - полное или сокращенное наименование, ИНН или КИО;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии);

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при его наличии), правовой статус и ИНН;

- для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя, отчество (при его наличии), указание на вид деятельности и ИНН.

В показателе "Получатель" может указываться в соответствии с законодательством или договором дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о получателе средств

16

Номер счета получателя

Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

В случае если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, в том числе в целях выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу без открытия банковского счета, а также в случае если перевод электронных денежных средств осуществляется посредством уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, то показатель отсутствуе

Адрес места выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу (в электронном сообщении оператора плательщика значения показателей 17-24 могут отсутствовать)

17

Код страны

Указывается по ОКСМ

18

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО

Указывается по ОКАТО

19

Регион

Указывается район (регион) республиканского и областного значения

20

Населенный пункт

Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное)

21

Улица

Указывается наименование улицы

22

Дом (владение)

Указывается номер дома (владения)

23

Корпус (строение)

Указывается номер корпуса (строения)

24

Офис

Указывается номер офиса

25

Идентификатор электронного средства платежа получателя

Указывается номер и (или) иной идентификатор электронного средства платежа получателя. В случае если перевод электронных денежных средств осуществляется посредством уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу, то показатель отсутствует

26

Назначение платежа

Указывается назначение платежа

27

Адреса сетевого оборудования плательщика

Указываются оператором плательщика МАС-адрес и IP-адрес сетевого оборудования, с которого плательщиком был осуществлен перевод электронных денежных средств. В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется. В электронном сообщении оператора получателя показатель отсутствует

28

Дата исполнения распоряжения

Указывается дата исполнения распоряжения.

Указывается оператором плательщика дата исполнения распоряжения, а оператором получателя - дата зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу либо дата увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств

29

Комментарий

Дополнительная информация, включаемая по усмотрению кредитной организации в Выписку