Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях
КОДЫ | |||
Форма по КФД | 0521458 | ||
за "___" ____________ 20__ г. | Дата | ||
Орган Федерального казначейства | по КОФК | ||
Периодичность: ежедневная | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
N | Номер | Наименование балансового счета | Остатки средств на конец дня отчетного месяца на счетах, открытых | Итого | ||
п/п | балансового счета | в подразделениях расчетной сети Банка России | в подразделениях расчетной сети Сбербанка России | в кредитных организациях | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 40101 | Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | ||||
2 | 40105 | Средства федерального бюджета | ||||
3 | 40116 | Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | ||||
4 | 40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||
5 | 40204 | Средства местных бюджетов | ||||
6 | 40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение | ||||
7 | 40401 | Пенсионный фонд Российской Федерации | ||||
8 | 40402 | Фонд социального страхования Российской Федерации | ||||
9 | 40403 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ||||
10 | 40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | ||||
11 | 40501 | Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации | ||||
12 | 40601 | Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации | ||||
13 | 40701 | Счета негосударственных организаций. | ||||
14 | 40816 | Средства бюджета Союзного государства | ||||
Итого |
Руководитель | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Главный бухгалтер | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Исполнитель | тел: 8 ( | ) | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
"___" __________ 20 ___ г |