О Плане мероприятий ("дорожная карта") "Перевод на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2014 года"

N п/п

Наименование мероприятия

Результат

Срок испол-
нения

Исполни-
тель

Соиспол-
нитель

1

2

3

4

5

6

1.

Представление органом управления ПФР Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) в МОУ ФК

Перечень участников бюджетного процесса

До 15 августа 2013 года

Орган управления ПФР

МОУ ФК

2.

Направление МОУ ФК в УФК Перечня участников бюджетного процесса

Перечень участников бюджетного процесса

До 1 сентября 2013 года

МОУ ФК

УФК

3.

Открытие МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России счета на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации" (далее - счет N 40401)

Договор банковского счета

До 15 октября 2013 года

МОУ ФК УФК

-

4.

Открытие МОУ ФК в учреждении Банка России отдельного счета N 40401 для учета сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а также сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумм взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (при необходимости)

Договор банковского счета

До 15 октября 2013 года

МОУ ФК

-

_______________

Во исполнение положений части 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

По отдельному указанию Федерального казначейства (срок исполнения может быть изменен).

5.

Открытие МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России счета на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" (далее - счет N 40302)

Договор банковского счета

До 15 октября 2013 года

МОУ ФК УФК

-

6.

Открытие МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России (кредитной организации) счетов на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116)

Договор банковского счета

До 15 октября 2013 года

МОУ ФК УФК

-

7.

Согласование и заключение МОУ ФК (УФК) и органом управления ПФР (отделением ПФР по субъекту РФ) соглашения об осуществлении органом ФК отдельных функций по исполнению бюджета ПФР при кассовом обслуживании им исполнения бюджета (далее - Соглашение)

Соглашение

До 1 ноября 2013 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Отделения ПФР по субъектам РФ

_______________

Дата вступления в силу Соглашения - 1 января 2014 года.

8.

Утверждение МОУ ФК (УФК) согласованного с органом управления ПФР (отделением ПФР по субъекту РФ) документа, определяющего порядок и условия обмена информацией между органом управления ПФР (отделением ПФР по субъекту РФ) и органом ФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета ПФР (далее - Регламент)

Регламент

До 1 ноября 2013 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Отделения ПФР по субъектам РФ

_______________

Дата вступления в силу Регламента - 1 января 2014 года.

     9.

Заключение МОУ ФК (УФК) и органом управления ПФР (участниками бюджетного процесса ПФР) договора (соглашения) об обмене электронными документами

Договор (соглашение) об обмене электронными документами

До 8 ноября 2013 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

10.

Установка (настройка) органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) прикладного программного обеспечения "Система удаленного финансового документооборота" (далее - ППО "СУФД") (при необходимости)

Акт выполненных работ по внедрению (сопровожде-
нию) ППО "СУФД"

До 15 ноября 2013 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

11.

Проведение тестирования ППО "СУФД" в части возможности обмена тестовыми электронными документами, обучение МОУ ФК (УФК) сотрудников органа управления ПФР (участников бюджетного процесса ПФР)

Протокол об успешном проведении тестирования

До 22 ноября 2013 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

12.

Выдача МОУ ФК (УФК) сертификатов ключей электронной подписи органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) (при необходимости)

Сертификат ключа электронной подписи

До 22 ноября 2013 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

13.

Представление органом управления ПФР (участниками бюджетного процесса ПФР) в МОУ ФК (УФК) документов для открытия соответствующих лицевых счетов в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года N 24н "О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства"

Документы для открытия лицевых счетов

До 2 декабря 2013 года

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

МОУ ФК УФК

_______________

Документы для открытия соответствующих лицевых счетов представляются органом управления ПФР (участниками бюджетного процесса ПФР) в МОУ ФК (УФК) с указанием даты открытия лицевых счетов - 9 января 2014 года.

14.

Представление МОУ ФК (УФК) органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) информации о реквизитах лицевых счетов, подлежащих открытию 9 января 2014 года органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР)

Письмо

До 10 декабря 2013 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

15.

Представление органом управления ПФР в МОУ ФК информации о КБК и реквизитах счетов N 40401, открытых МОУ ФК в учреждении Банка России, для перечисления МОУ ФК (УФК) распределенных поступлений 2014 года со счета N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее - счет N 40101), открытого МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России, на счета N 40401, открытые МОУ ФК в учреждении Банка России

Письмо

До 16 декабря 2013 года

Орган управления ПФР

МОУ ФК

16.

Направление МОУ ФК в УФК информации о КБК и реквизитах счетов N 40401, открытых МОУ ФК в учреждении Банка России, для перечисления УФК распределенных поступлений 2014 года со счета N 40101 на счета N 40401, открытые МОУ ФК в учреждении Банка России

Письмо

До 20 декабря 2013 года

МОУ ФК

УФК

_______________

Реквизиты счетов N 40401, открытых МОУ ФК в учреждении Банка России, представляются на основании информации, полученной МОУ ФК от органа управления ПФР в соответствии с пунктом 15 настоящей "дорожной карты".

17.

Представление органом управления ПФР (участниками бюджетного процесса ПФР) в учреждение Банка России по месту открытия счетов N 40401 заявлений о переводе учреждением Банка России остатков денежных средств в конце операционного дня со счетов N 40401, открытых органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) в учреждении Банка России, на соответствующий счет N 40401, открытый МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России

Письмо

До 20 декабря 2013 года

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

-

_______________

Перевод остатков денежных средств учреждением Банка России должен осуществляться в период с 10 января по 31 марта 2014 года в порядке, установленном Банком России, после выполнения мероприятий в соответствии с пунктом 21 настоящей "дорожной карты".

18.

Перечисление органом управления ПФР (участниками бюджетного процесса ПФР) остатков неиспользованных денежных средств со счетов N 40401 с отличительным признаком "03" в 15-16 разрядах номера лицевого счета, открытых органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) в кредитных организациях на содержание органов ПФР,

Платежные поручения

До 31 декабря 2013 года

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

-

_______________

Здесь и далее по тексту: за исключением счетов N 40401, открытых участникам бюджетного процесса ПФР на территории г.Байконура.

По отдельному указанию Пенсионного фонда Российской Федерации.

19.

Закрытие счетов N 40401 с отличительным признаком "03" в 15-16 разрядах номера лицевого счета, открытых органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) в кредитных организациях на содержание органов ПФР

-

До 31 декабря 2013 года

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

-

20.

Открытие лицевых счетов органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) в МОУ ФК (УФК)

Выписки из лицевых счетов

9 января 2014 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

21.

Перечисление органом управления ПФР (участниками бюджетного процесса ПФР) остатков денежных средств со счетов N 40401, открытых органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) в учреждениях Банка России, на счет N 40401, открытый МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России

Платежные поручения

9 января 2014 года

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

-

_______________

За исключением остатков средств со счетов N 40401 с отличительным признаком "03" в 15-16 разрядах номера лицевого счета, открытых органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) на содержание органов ПФР в кредитных организациях, подлежащих закрытию до 31 декабря 2013 года в соответствии с пунктом 19 настоящей "дорожной карты".

22.

Перечисление органом управления ПФР (участниками бюджетного процесса ПФР) остатков денежных средств со счета N 40302, открытого органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) в учреждении Банка России (кредитной организации), на счет N 40302, открытый МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России

Платежные поручения

9 января 2014 года

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

-

23.

Закрытие счета N 40302, открытого органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) в учреждении Банка России (кредитной организации)

-

9 января 2014 года

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

-

24.

Представление органом управления ПФР в МОУ ФК документов по доведению бюджетных данных

Расходные расписания Реестры расходных расписаний

9 января 2014 года

Орган управления ПФР

МОУ ФК

25.

Направление МОУ ФК в УФК документов по доведению бюджетных данных

Расходные расписания Реестры расходных расписаний

9 января 2014 года

МОУ ФК

УФК

26.

Представление органом управления ПФР (участниками бюджетного процесса ПФР) в МОУ ФК (УФК) расчетных (платежных) документов для осуществления кассовых выплат

Расчетные (платежные) документы

С 9 января 2014 года

Участники бюджетного процесса ПФР

МОУ ФК УФК

27.

Представление отделением ПФР по субъекту РФ в УФК документов по доведению бюджетных данных

Расходные расписания Реестры расходных расписаний

10 января 2014 года

Отделения ПФР по субъектам РФ

УФК

28.

Представление МОУ ФК (УФК) органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) информации по операциям со средствами бюджета ПФР в соответствии с Регламентом

Документы в соответствии с Регламентом

С 10 января 2014 года

МОУ ФК УФК

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

29.

Перечисление МОУ ФК (УФК) распределенных поступлений 2014 года со счета N 40101, открытого МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России, на счет N 40401, открытый МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России

Платежные поручения Реестры перечисленных поступлений

С 10 января 2014 года

МОУ ФК УФК

-

30.

Перечисление МОУ ФК (УФК) распределенных поступлений за 31 декабря 2013 года со счета N 40101 с отличительным признаком "3" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, открытого МОУ ФК (УФК) в учреждении Банка России, на счета N 40401, открытые органу управления ПФР (отделениям ПФР по субъектам РФ) в учреждениях Банка России

Платежные поручения Реестры перечисленных поступлений

До 15 января 2014 года

МОУ ФК УФК

-

31.

Закрытие счетов N 40401, открытых органу управления ПФР (участникам бюджетного процесса ПФР) в учреждениях Банка России

-

1 апреля 2014 года

Орган управления ПФР Участники бюджетного процесса ПФР

-