О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (утратило силу с 15.07.2019 на основании указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 19 сентября 2013 года N 3063-У
"О порядке информирования кредитными
организациями уполномоченного органа о
принятых мерах по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного
имущества организаций и физических лиц и
о результатах проверки наличия среди своих
клиентов организаций и физических лиц, в
отношении которых применены либо
должны применяться меры по
замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества"

     

Структура имени DBF-файла

Кредитная организация (филиал кредитной организации) передает информацию в уполномоченный орган через территориальное учреждение в виде DBF-файла с именем BIKKKPDD.NNR, где:

BIKKK - с 5 по 9 разряды БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение.

В случае если кредитная организация (филиал кредитной организации) передает сведения о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, принятых в филиале такой кредитной организации (в том числе имеющем собственный БИК), в разрядах BIKKK указываются с 5 по 9 разряды БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение;

Р - символ признака типа операции по передаче файла, принимающий одно из следующих значений:

<d> (символ латинской буквы <d>) - в случае первичной передачи файла ОЭС, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<f> (символ латинской буквы <f>) - в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа о непринятии первичного файла, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<k> (символ латинской буквы <k>) - в случае первичной передачи файла ОЭС, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания;

<m> (символ латинской буквы <m>) - в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа о непринятии первичного файла, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания;

DD - день месяца передачи информации из кредитной организации (филиала кредитной организации) в территориальное учреждение (первое число месяца - 01, десятое число месяца - 10 и так далее);

NN - порядковый номер отправленного файла за указанный выше день (для значения меньше 10 добавляется лидирующий 0);

R - принимает значение:

<8> (цифра восемь) - для файла, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<9> (цифра девять) - для файла, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания.