Переход к единому банковскому счету Казначейства России обеспечит возможность таргетирования остатков денежных средств на нем, а также использования избыточной ликвидности для получения дохода в рамках операций размещения денежных средств.
Под таргетированием остатков денежных средств на едином банковском счете Казначейства России понимается управление размером ежедневного сальдо на едином банковском счете путем мониторинга денежных обязательств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Казначейства России, и обеспечение ликвидности. Расчет ежедневного сальдо и прогноз остатков денежных средств на едином банковском счете Казначейства России будет проводиться с помощью составления платежного календаря. Информация для составления платежного календаря будет содержаться в направляемых Казначейству России кассовых планах исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Управление остатком денежных средств на едином банковском счете Казначейства России позволит планировать размер избыточных денежных средств и использовать его для получения дополнительного дохода за счет размещения свободных остатков денежных средств в финансовые инструменты.
Совершенствование методов управления ликвидностью позволит расширить перечень инструментов, применяемых при размещении денежных средств. Политика таргетирования остатков денежных средств на едином банковском счете Казначейства России и развития инструментов управления свободными остатками денежных средств будет основана на использовании передового мирового опыта и проводиться в координации с Банком России с учетом минимизации влияния на формирование ликвидности банковского сектора.
Избыточная ликвидность, в части средств федерального бюджета, может быть использована для предоставления краткосрочных бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, имеющие право принимать решения о размещении временно свободных денежных средств в пределах сумм остатков денежных средств соответствующих бюджетов, учтенных на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Казначейства России, получат возможность использования расширенного перечня инструментов размещения временно свободных денежных средств.