53. Организация работы органов Федерального казначейства с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания.
54. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема платежных (расчетных) документов, Уведомлений, Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний), представленных клиентами на бумажном носителе, устанавливаются органом Федерального казначейства с учетом положений договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между банком и органом Федерального казначейства.
55. Прием платежных (расчетных) документов (за исключением платежных документов по операциям в иностранной валюте), Уведомлений, Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) от клиентов для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в орган Федерального казначейства на бумажном носителе до 13 часов 00 минут местного времени, в электронном виде (за исключением Распоряжений о перечислении) до 16 часов 00 минут местного времени. Прием Распоряжений о перечислении от клиентов для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в орган Федерального казначейства до 14 часов 00 минут местного времени.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июля 2017 года приказом Казначейства России от 23 июня 2017 года N 15н; в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 года приказом Казначейства России от 28 декабря 2017 года N 35н. - См. предыдущую редакцию)
Если в соответствии с Соглашением полномочия по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств (администраторов источников финансирования дефицита) бюджета государственного внебюджетного фонда переданы органам Федерального казначейства, срок исполнения платежных документов, принятых от клиентов, устанавливается Соглашением с учетом времени, необходимого органам Федерального казначейства для осуществления процедур санкционирования.
Документы (за исключением платежных документов по операциям в иностранной валюте), поступившие в орган Федерального казначейства по истечении времени, указанного в настоящем пункте, исполняются в течение следующего рабочего дня. Сроки приема и исполнения платежных документов по операциям в иностранной валюте устанавливаются в соответствии с Соглашением.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 июля 2017 года приказом Казначейства России от 23 июня 2017 года N 15н. - См. предыдущую редакцию)
Прием документов, поступивших в орган Федерального казначейства на бумажном носителе, производится уполномоченным работником органа Федерального казначейства.
На всех документах, поступивших в орган Федерального казначейства на бумажном носителе, в обязательном порядке проставляется отметка органа Федерального казначейства с указанием даты принятия и даты исполнения.
Если документ, поступивший в орган Федерального казначейства, не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, он регистрируется в Журнале регистрации неисполненных документов и:
при представлении документа (за исключением Распоряжения о перечислении) на бумажном носителе до 13 часов 00 минут местного времени он возвращается клиенту в течение текущего рабочего дня, после 13 часов 00 минут местного времени - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа в орган Федерального казначейства, путем направления Протокола с указанием причины возврата;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 января 2019 года приказом Казначейства России от 13 декабря 2018 года N 39н. - См. предыдущую редакцию)
при представлении Распоряжения о перечислении до 14 часов 00 минут местного времени орган Федерального казначейства информирует клиента Протоколом с указанием причины отказа в принятии Распоряжения о перечислении в течение текущего рабочего дня, после 14 часов 00 минут местного времени - на следующий рабочий день.
(Абзац дополнительно включен с 26 января 2019 года приказом Казначейства России от 13 декабря 2018 года N 39н)
при представлении документа в электронном виде до 16 часов 00 минут местного времени орган Федерального казначейства информирует клиента Протоколом в электронном виде с указанием причины отказа в принятии документа к исполнению в течение текущего рабочего дня, после 16 часов 00 минут местного времени - на следующий рабочий день.
При этом если документ представлялся на бумажном носителе, то он возвращается со штампом "Отклонено".
Формирование Журнала регистрации неисполненных документов и Протокола осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания, с учетом следующих особенностей.
В заголовочной части форм документов:
по строке "Наименование бюджета" указывается наименование бюджета государственного внебюджетного фонда;
по строке "Финансовый орган" указывается наименование органа управления государственным внебюджетным фондом.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"