Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 | |||||||||||
Наименование показателя | N | Остаток на начало отчетного периода | Изменение активов/ пассивов в результате операций | Изменение активов/ пассивов в результате переоценки | Прочие изменения активов/ пассивов | Остаток на конец отчетного периода | |||||
в нацио- | в иност- | в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в нацио- | в иност- | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Денежные средства и депозиты (сумма строк 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112) | 105 | ||||||||||
касса | 106 | ||||||||||
денежные средства на банковских счетах | 107 | ||||||||||
прочие денежные средства | 108 | ||||||||||
денежные средства в пути | 109 | ||||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников (кроме кредитных организаций) | 110 | ||||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией | 111 | ||||||||||
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами) | 112 | ||||||||||
Вложения в ценные бумаги, кроме акций (сумма строк 114 и 115) | 113 | ||||||||||
нерезиденты | 114 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123) | 115 | ||||||||||
органы государственного управления | 116 | ||||||||||
кредитные организации, из них | 117 | ||||||||||
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами | 118 | ||||||||||
страховщики | 119 | ||||||||||
негосударственные пенсионные фонды | 120 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 121 | ||||||||||
нефинансовые организации | 122 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателя- | 123 | ||||||||||
Акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 125 и 126) | 124 | ||||||||||
нерезиденты | 125 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 127, 128, 129, 130, 131, 132) | 126 | ||||||||||
кредитные организации | 127 | ||||||||||
паи паевых инвестиционных фондов и сертификаты участия в общих фондах банковского управления | 128 | ||||||||||
страховщики | 129 | ||||||||||
негосударственные пенсионные фонды | 130 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 131 | ||||||||||
нефинансовые организации | 132 | ||||||||||
Дебиторская задолженность (сумма строк 134, 136, 137, 147, 148, 149) | 133 | ||||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах, из них: | 134 | ||||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций - брокеров | 135 | ||||||||||
начисленные проценты по депозитам | 136 | ||||||||||
купонный доход (сумма строк 138 и 139) | 137 | ||||||||||
нерезиденты | 138 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146) | 139 | ||||||||||
органы государственного управления | 140 | ||||||||||
кредитные организации | 141 | ||||||||||
страховщики | 142 | ||||||||||
негосударствен- | 143 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 144 | ||||||||||
нефинансовые организации | 145 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимате- | 146 | ||||||||||
задолженность между видами деятельности фонда (ПР перед ИОУД) | 147 | ||||||||||
задолженность между видами деятельности фонда (ПН перед ИОУД) | 148 | ||||||||||
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 150 и 151) | 149 | ||||||||||
нерезиденты | 150 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 152, 153, 154, 155, 156, 157) | 151 | ||||||||||
органы государственного управления | 152 | ||||||||||
страховщики | 153 | ||||||||||
негосударствен- | 154 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 155 | ||||||||||
нефинансовые организации | 156 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимате- | 157 | ||||||||||
Нефинансовые активы | 158 | ||||||||||
Прочие активы | 159 | ||||||||||
ВСЕГО (сумма строк 105, 113, 124, 133, 158, 159) | 160 |