Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 | |||||||||||
Наименование показателя | N | Остаток на начало отчетного периода | Изменение активов/ пассивов в результате операций | Изменение активов/ пассивов в результате переоценки | Прочие изменения активов/ пассивов | Остаток на конец отчетного периода | |||||
в нацио- | в иност- | в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в нацио- | в иност- | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Денежные средства и депозиты (сумма строк 56, 57, 58, 59, 60) | 55 | ||||||||||
денежные средства на банковских счетах | 56 | ||||||||||
денежные средства в пути | 57 | ||||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего (кроме кредитных организаций) | 58 | ||||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией | 59 | ||||||||||
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами) | 60 | ||||||||||
Вложения в ценные бумаги, кроме акций (сумма строк 62 и 63) | 61 | ||||||||||
нерезиденты | 62 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71) | 63 | ||||||||||
органы государственного управления | 64 | ||||||||||
кредитные организации, из них | 65 | ||||||||||
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами | 66 | ||||||||||
страховщики | 67 | ||||||||||
негосударственные пенсионные фонды | 68 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 69 | ||||||||||
нефинансовые организации | 70 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимате- | 71 | ||||||||||
Акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 73 и 74) | 72 | ||||||||||
нерезиденты | 73 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 75, 76, 77, 78, 79) | 74 | ||||||||||
кредитные организации | 75 | ||||||||||
паи паевых инвестиционных фондов и сертификаты участия в общих фондах банковского управления | 76 | ||||||||||
страховщики | 77 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 78 | ||||||||||
нефинансовые организации | 79 | ||||||||||
Дебиторская задолженность (сумма строк 81, 83, 84, 94, 95) | 80 | ||||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах, из них | 81 | ||||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций - брокеров | 82 | ||||||||||
начисленные проценты по депозитам | 83 | ||||||||||
купонный доход (сумма строк 85 и 86) | 84 | ||||||||||
нерезиденты | 85 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93) | 86 | ||||||||||
органы государственного управления | 87 | ||||||||||
кредитные организации | 88 | ||||||||||
страховщики | 89 | ||||||||||
негосударствен- | 90 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 91 | ||||||||||
нефинансовые организации | 92 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимате- | 93 | ||||||||||
задолженность между видами деятельности фонда (перед ПН) | 94 | ||||||||||
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 96 и 97) | 95 | ||||||||||
нерезиденты | 96 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 98, 99, 100, 101, 102, 103) | 97 | ||||||||||
органы государственного управления | 98 | ||||||||||
страховщики | 99 | ||||||||||
негосударствен- | 100 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 101 | ||||||||||
нефинансовые организации | 102 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимате- | 103 | ||||||||||
ВСЕГО (сумма строк 55, 61, 72, 80) | 104 |