Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 | |||||||||||
Наименование показателя | N | Остаток на начало отчетного периода | Изменение активов/ пассивов в результате операций | Изменение активов/ пассивов в результате переоцен- | Прочие изменения активов/ пассивов | Остаток на конец отчетного периода | |||||
в нацио- | в иност- | в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в нацио- | в иност- | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) | 01 | ||||||||||
касса | 02 | ||||||||||
денежные средства на банковских счетах | 03 | ||||||||||
денежные средства в пути | 04 | ||||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего (кроме кредитных организаций) | 05 | ||||||||||
денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией | 06 | ||||||||||
банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами) | 07 | ||||||||||
Вложения в ценные бумаги, кроме акций (сумма строк 09 и 10) | 08 | ||||||||||
нерезиденты | 09 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) | 10 | ||||||||||
органы государственного управления | 11 | ||||||||||
кредитные организации, из них | 12 | ||||||||||
депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами | 13 | ||||||||||
страховщики | 14 | ||||||||||
негосударственные пенсионные фонды | 15 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 16 | ||||||||||
нефинансовые организации | 17 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) | 18 | ||||||||||
Акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 20 и 21) | 19 | ||||||||||
нерезиденты | 20 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 22, 23, 24, 25, 26, 27) | 21 | ||||||||||
кредитные организации | 22 | ||||||||||
паи паевых инвестиционных фондов и сертификаты участия в общих фондах банковского управления | 23 | ||||||||||
страховщики | 24 | ||||||||||
негосударственные пенсионные фонды | 25 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 26 | ||||||||||
нефинансовых организаций | 27 | ||||||||||
Дебиторская задолженность (сумма строк 29, 31, 32, 42, 43) | 28 | ||||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах, из них: | 29 | ||||||||||
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций - брокеров | 30 | ||||||||||
начисленные проценты по депозитам | 31 | ||||||||||
купонный доход (сумма строк 33 и 34) | 32 | ||||||||||
нерезиденты | 33 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) | 34 | ||||||||||
органы государственного управления | 35 | ||||||||||
кредитные организации | 36 | ||||||||||
страховщики | 37 | ||||||||||
негосударственные пенсионные фонды | 38 | ||||||||||
другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) | 39 | ||||||||||
нефинансовые организации | 40 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимате- | 41 | ||||||||||
задолженность между видами деятельности фонда (перед ПР) | 42 | ||||||||||
прочая дебиторская задолженность (сумма строк 44 и 45) | 43 | ||||||||||
нерезиденты | 44 | ||||||||||
резиденты (сумма строк 46, 47, 48, 49, 50, 51) | 45 | ||||||||||
органы государственного управления | 46 | ||||||||||
страховщики | 47 | ||||||||||
негосударственные пенсионные фонды | 48 | ||||||||||
| другие финансовые организации | 49 | |||||||||
нефинансовые организации | 50 | ||||||||||
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) | 51 | ||||||||||
Нефинансовые активы | 52 | ||||||||||
Прочие активы | 53 | ||||||||||
ВСЕГО (сумма строк 01, 08, 19, 28, 52, 53) | 54 |