Требования к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов
Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов должен содержать следующие сведения и реквизиты:
1. Сведения о Фонде 1:
1.1. Название Фонда 1 | . | |||
1.2. Правила доверительного управления Фондом 1 зарегистрированы | ||||
(указывается дата регистрации), регистрационный номер | . | |||
2. Сведения о Фонде 2:
2.1. Название Фонда 2 | . | |||
2.2. Правила доверительного управления Фондом 2 зарегистрированы | ||||
(указывается дата регистрации), регистрационный номер | . | |||
3. Сведения об управляющей компании Фонда 1 и Фонда 2.
3.1. Полное фирменное наименование управляющей компании | . | |||||||||||
3.2. Место нахождения управляющей компании | . | |||||||||||
3.3. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и | ||||||||||||
негосударственными пенсионными фондами от | " | " | 20 | г. N | , | |||||||
предоставленная | ||||||||||||
4. Сведения о специализированном депозитарии Фонда 1 и Фонда 2.
4.1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария | |||||||||||||
. | |||||||||||||
4.2. Место нахождения специализированного депозитария | |||||||||||||
4.3. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от | |||||||||||||
" | " | 20 | г. N | , предоставленная | |||||||||
5. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда 1 и Фонда 2 (далее - регистратор):
5.1. Полное фирменное наименование регистратора | |||||||||||
5.2. Место нахождения регистратора | |||||||||||
5.3. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению | |||||||||||
реестра владельцев именных ценных бумаг от | " | " | 20 | г. | |||||||
N | , выданная (предоставленная) | . | |||||||||
6. Сведения о принятии решения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев Фонда 1 на инвестиционные паи Фонда 2:
6.1. Дата принятия управляющей компанией решения | |||||||||
6.2. Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения | |||||||||
" | " | 20 | г. в | ||||||
(указывается дата опубликования и наименования источника). | |||||||||
7. Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда 1 и Фонда 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда 1 | |
. | |