Отчет об исполнении кредитного договора N ___________ от _________ 20___ г. на цели реализации нового инвестиционного проекта по техническому перевооружению
Дата гашения кредита | Сумма гашения | Платежное поручение | ||
Сумма кредита | N от | |||
Дата зачисления кредита на счет N | N от | |||
Срок пользования до | N от |
Направление кредита
N | Поставщик (подрядчик) | Договор (соглашение) | Назначение платежа | Сумма (рублей) | Номер |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
итого |
Всего к расчету компенсации
Сумма ссудной | Период начисления процентов | Количество дней | Ставка | Ставка по кредитному | Срок | Сумма перечис- | Номер |
Всего | |||||||
Остаток задолженности по кредиту |
Руководитель организации | ||||||||||||||
(подпись) | (ф.и.о.) | |||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||
(подпись) | (ф.и.о.) | |||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||
Отчет подтверждается: | ||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||
кредитной организации | ||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||
(подпись) | (ф.и.о.) | |||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||
(подпись) | (ф.и.о.) | |||||||||||||
Дата " | " | 20 | г. | |||||||||||
М.П. |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"