1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): ___________________ (должно содержать указание на категорию фонда).
2. Краткое название фонда: __________________ (должно содержать указание на категорию фонда).
3. Тип фонда - биржевой.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): _____________________.
5. Место нахождения управляющей компании: __________________.
6. Лицензия управляющей компании от "________" года N ___________, предоставленная _____________________ (указывается лицензирующий орган).
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): ___________________________.
8. Место нахождения специализированного депозитария:___________________.
9. Лицензия специализированного депозитария от "___" _______________ года N _____, предоставленная __________________ (указывается лицензирующий орган).
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): __________________.
11. Место нахождения регистратора: ___________________________.
12. Лицензия регистратора от "____" _________ года N __________, выданная (предоставленная) _________________ (указывается лицензирующий орган).
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): ____________________.
14. Место нахождения аудиторской организации: _______________.
15. Полное фирменное наименование российской биржи (российских бирж), к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи фонда и на которой участники торгов (далее - маркет-мейкер) поддерживают цены, спрос, предложение (указывается "и объем" при наличии у маркет-мейкера обязанности поддерживать объем сделок) организованных торгов инвестиционными паями (далее - обязанность маркет-мейкера): ________________________.
Наименование иностранной фондовой биржи (иностранных фондовых бирж), к торгам на которой допущены инвестиционные паи: __________ (абзац может не включаться).
16. Полное фирменное наименование лица (лиц), уполномоченного управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо): __________________________ .
Место нахождения уполномоченного лица: _____________________________ .
17. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.
18. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.
Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются (абзац не включается, если предусматривается выдел доли ценными бумагами или иным имуществом в связи с погашением инвестиционных паев).
Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
20. Формирование фонда начинается ________________ (указывается дата начала формирования фонда или период времени с даты регистрации правил доверительного управления фондом (далее - правила), по истечении которого начинается формирование фонда).
Срок формирования фонда: _______________________ (указывается дата (период времени) после начала формирования фонда, на которую (по истечении которого) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев и подлежащего включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда).
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: _______________ (указывается размер, который не может быть менее установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).