Необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования
N п/п | Показатель | Ед. изм. | (i0-2)-й год* | i0-й год | … | n-й год** | Всего за |
________________ * i0 - год перехода на метод RAB. ** n - последний год долгосрочного периода регулирования. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | … | … |
1. | НВВ по регулируемым видам деятельности | тыс.руб. | |||||
1.1. | Операционные расходы, всего | тыс.руб. | |||||
в том числе: | |||||||
1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | X | X | X | Х | |
1.1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | X | X | X | X | |
1.1.3. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | X | X | X | X | |
1.1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | X | X | X | X | |
1.1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ и услуг | тыс.руб. | X | X | X | X | |
1.1.6. | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | X | X | X | X | |
1.1.7. | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | X | X | X | X | |
1.1.8. | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи*** | тыс.руб. | X | X | X | X | |
________________ *** Арендная плата, концессионная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы, концессионной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования. Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов. Лизинговый платеж включается в состав операционных расходов, если условиями договора лизинга не предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. | |||||||
1.1.9. | Прочие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, за исключением амортизации основных средств и нематериальных активов и расходов на погашение и обслуживание заемных средств | тыс.руб. | X | X | X | Х | |
1.2. | Неподконтрольные расходы, всего | тыс.руб. | |||||
в том числе: | |||||||
1.2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс.руб. | |||||
1.2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование, всего | тыс.руб. | |||||
в том числе: | |||||||
1.2.2.1 | Налог на прибыль | ||||||
1.2.2.2 | Налог на имущество | тыс.руб. | |||||
1.2.2.3 | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | |||||
1.2.2.4 | Расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | |||||
1.2.3. | Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи*** | тыс.руб. | |||||
________________ *** Арендная плата, концессионная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы, концессионной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования. Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов. Лизинговый платеж включается в состав операционных расходов, если условиями договора лизинга не предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. | |||||||
1.2.4. | Расходы по сомнительным долгам**** | тыс.руб. | |||||
________________ **** Определяются в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования. | |||||||
1.2.5. | Выпадающие расходы/экономия средств***** | тыс.руб. | |||||
________________ ***** Определяются в соответствии с п.66 "Основ ценообразования в теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075. | |||||||
1.2.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | |||||
1.3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, всего | тыс.руб. | |||||
в том числе: | |||||||
1.3.1. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | |||||
1.3.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | |||||
1.3.3. | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | |||||
1.4. | Возврат капитала | тыс.руб. | |||||
1.5. | Доход на капитал | тыс.руб. | |||||
ВОЗВРАТ И ДОХОД НА КАПИТАЛ | |||||||
2. | Параметры для расчета возврата капитала | ||||||
2.1. | Полная величина инвестированного капитала | тыс.руб. | X | X | |||
2.2. | Возврат инвестированного капитала в году i | тыс.руб. | X | X | |||
2.3. | Величина возврата инвестиций, осуществленных после перехода к регулированию тарифов методом доходности инвестированного капитала | тыс.руб. | X | X | |||
2.4. | Полная величина инвестированного капитала на начало года i | тыс.руб. | X | X | |||
2.5. | Срок возврата инвестированного капитала | лет | X | X | |||
3. | Параметры для расчета дохода на капитал | ||||||
3.1. | Размер инвестированного капитала | тыс.руб. | X | ||||
3.2. | Значение базы инвестированного капитала в год i долгосрочного периода регулирования | тыс.руб. | X | ||||
3.3. | Величина возврата капитала, инвестированного до перехода к регулированию тарифов методом доходности инвестированного капитала | % | X | X | |||
3.4. | Величина чистого оборотного капитала (ЧОК) | тыс.руб. | X | ||||
3.5. | Норма доходности капитала, инвестированного после перехода на метод доходности инвестированного капитала | % | X | X | |||
3.6. | Норма доходности на инвестированный капитал | % | X | X | |||
4. | Расчет дохода на инвестированный капитал | ||||||
4.1. | Доход на капитал, инвестированный до перехода на метод RAB | тыс.руб. | |||||
4.2. | Доход на капитал, инвестированный после перехода на метод RAB, и оборотный капитал | тыс.руб. | X | ||||
4.3 | Итого: | тыс.руб. | |||||
5. | Расчет коэффициента индексации ОРЕХ | ||||||
5.1. | Инфляция (ИПЦ) | % | X | ||||
5.2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | X | X | |||
5.3. | Количество активов | ||||||
5.4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | - | X | X | |||
5.5. | Индекс изменения количества активов | % | X | X | |||
5.6. | Коэффициент индексации операционных расходов | - | X | X | |||