Изменения, которые вносятся в Типовые правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом
1. Пункт 10 признать утратившим силу.
2. Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"14. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - | |||
аудиторская организация): | . | ||
15. Место нахождения аудиторской организации: | .". | ||
3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Инвестиционная политика управляющей компании: ____________________ (указывается, например, что инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги и т.п. Если правилами предусматривается заключение указанных в подпункте 3 пункта 30 настоящих Правил договоров, инвестиционная политика управляющей компании должна предусматривать случаи, когда такие договоры могут заключаться).".
4. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Описание рисков, связанных с инвестированием: _____________ (описываются риски, связанные с инвестированием, в том числе при заключении договоров, предусмотренных подпунктом 3 пункта 30 настоящих Правил).".
5. Абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
"29. До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.".
6. Подпункт 3 пункта 30 изложить в следующей редакции:
"3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (подпункт может не включаться);".
7. В пункте 31:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;";
б) дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:
"5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);
6) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до даты составления | |
указанного списка. При этом | |
(указывается порядок предоставления указанной информации) (подпункт включается, если правилами предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов); | |
7) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.".
8. В пункте 32:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария __________ (указывается ", за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли", если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в активы, допущенные к организованным торгам, проводимым российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли);";
б) в подпункте 5: