1.1. В целях Договора Стороны согласились использовать следующие основные термины и определения:
1.1.1. Ценная бумага - эмиссионная ценная бумага, соответствующая определению, приведенному в Федеральном законе от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", которая в соответствии с нормативными правовыми актами ФСФР РФ может являться объектом доверительного управления;
1.1.2. Средства инвестирования в Ценные бумаги - денежные средства, являющиеся объектом доверительного управления по настоящему Договору, в том числе:
- денежные средства, находящиеся в собственности Учредителя управления и передаваемые им Управляющему;
- денежные средства, принадлежащие Учредителю управления и получаемые Управляющим в результате исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору;
1.1.3. Активы - Ценные бумаги и Средства инвестирования в Ценные бумаги, переданные в доверительное управление, а также приобретенные в процессе доверительного управления, являющиеся объектом доверительного управления по настоящему Договору;
1.1.4. Отчетная дата - последний день последнего месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора, дата прекращения действия Договора, а также дата вывода/ ввода Активов Учредителем управления;
1.1.5. Отчетный период - промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами. Для первого отчетного периода - промежуток времени между датой первого ввода активов Учредителя управления и последующей отчетной датой.
1.1.6. Отдельный расчетный счет - специальный расчетный счет, используемый Управляющим для учета Средств инвестирования в Ценные бумаги в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством;
1.1.7. Счет депо ДУ - счет депо Управляющего, предназначенный для учета Ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления. Ценные бумаги, входящие в состав Активов, могут учитываться на нескольких Счетах депо Д.У.;
1.1.8. Инвестиционная декларация - документ, подписываемый Сторонами, определяющий направления и способы инвестирования Средств инвестирования в Ценные бумаги, обязательный для исполнения Управляющим.
1.1.9. Отчет Управляющего - документ, содержащий информацию о составе Активов Учредителя управления, о составе портфеля ценных бумаг, о вознаграждении Управляющего, о движении денежных средств, а также о понесенных расходах, связанных с управлением Активами Учредителя управления за Отчетный период