РЕГЛАМЕНТ составления и ведения кассового плана республиканского бюджета
N п/п | Операция | Исполнитель | Срок | Наименование документа | Кому представляется | Форма представления |
1 | Составление прогноза по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям из федерального бюджета (по безвозмездным поступлениям поквартальное распределение средств должно соответствовать поквартальному распределению расходов) | Главный администратор доходов | До 10 числа, месяца, предшествующего планируемому кварталу | Прогноз кассовых поступлений в республиканский бюджет по налоговым и неналоговым доходам на соответствующий период на 200_ год, в том числе на ___квартал Прогноз безвозмездных из федерального бюджета на соответствующий период 200_ года, в том числе на ___квартал | Отдел государственного долга и доходов Отдел исполнения бюджета | На бумажном носителе, в электронном виде по формам N 1, 2 согласно приложению 1, 2 соответственно |
2 | Свод прогноза налоговых и неналоговых доходов | Отдел государственного долга и доходов | До 12 числа, месяца, предшествующего планируемому кварталу | Прогноз кассовых поступлений в республиканский бюджет по налоговым и неналоговым доходам на соответствующий период 200_ года, в том числе на ___квартал | Отдел исполнения бюджета | На бумажном носителе, в электронном виде в программном комплексе "Бюджет-КС" |
3 | Свод прогноза безвозмездных поступлений из федерального бюджета | Отдел исполнения бюджета | До 12 числа месяца, предшествующего планируемому | Прогноз безвозмездных поступлений из федерального бюджета на соответствующий период 200_ года, в том числе на ___ квартал | На бумажном носителе, в электронном виде в программном комплексе "Бюджет-КС" | |
4 | Свод прогноза доходов республиканского бюджета | Отдел исполнения бюджета | До 16 числа, месяца, предшествующего планируемому кварталу | Прогноз доходов республиканского бюджета на соответствующий период 200_ года, в том числе на ____квартал | На бумажном носителе, в электронном виде в программном комплексе "Бюджет-КС" | |
5 | Составление прогноза по расходам | Главный распорядитель | До 10 числа, месяца, предшествующего планируемому кварталу | Прогноз кассовых выплат по расходам на соответствующий период 200_ года, в том числе на ___квартал | Отдел исполнения бюджета | На бумажном носителе форме N 3 согласно приложению N 3 |
6 | Составление прогноза источников финансирования дефицита республиканского бюджета | Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | До 10 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу | Прогноз источников финансирования дефицита республиканского бюджета на соответствующий период 200_ года, в том числе на ____ квартал | Отдел исполнения бюджета | На бумажном носителе, в электронном виде по форме N 4 согласно приложению N 4 |
7 | Свод прогноза расходов, источников финансирования дефицита республиканского бюджета | Отдел исполнения бюджета | До 16 числа, предшествующего планируемому кварталу | Прогноз расходов, источников финансирования дефицита республиканского бюджета на соответствующий период 200_ года, в том числе на ____ квартал | На бумажном носителе, в электронном виде в программном комплексе "Бюджет-КС" | |
8 | Составление проекта кассового плана на предстоящий квартал и его балансировка | Отдел исполнения бюджета | До 16 числа, предшествующего планируемому кварталу | Проект кассового плана на соответствующий период 200_ года, в том числе на ___квартал | - | На бумажном носителе, в электронном виде в программном комплексе "Бюджет-КС" по форме N 5 согласно приложению N 5 |
9. | Согласование источников финансирования дефицита республиканского бюджета в Министерстве финансов РБ, с Правительством Республики Бурятия | Отдел исполнения Министерства финансов РБ, Министерство финансов Республики Бурятия | По необходимости до 20 числа, предшествующему планируемому кварталу | Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на предстоящий квартал | Правительство Республики Бурятия | На бумажном носителе в свободной форме |
10. | Представление информации о потребности в источниках финансирования дефицита республиканского бюджета на предстоящий квартал | Отдел исполнения бюджета | По необходимости до 22 числа, предшествующего планируемому кварталу | Потребность в источниках финансирования временного кассового разрыва республиканского бюджета на ___квартал | Отдел государственного долга и доходов | На бумажном носителе в свободной форме |
11. | Составление кассового плана на предстоящий квартал с учетом источников финансирования дефицита бюджета | Отдел исполнения бюджета | До 24 числа, предшествующего планируемому кварталу | Кассовый план республиканского бюджета на нарастающим итогом на соответствующий период 200_ года, в том числе на ___квартал | Министр финансов Республики Бурятия | На бумажном носителе по форме N 6 (из программного комплекса "Бюджет-КС") согласно приложению N 6 |
12. | Утверждение сбалансированного кассового плана на предстоящий квартал | Министр финансов Республики Бурятия | Не позднее 25 числа, предшествующего планируемому кварталу | Кассовый план республиканского бюджета на 200_ год, в том числе на ___квартал | - | - |
13. | Доведение выписок из кассового плана на 200_ год, в том числе на ____квартал | Отдел исполнения бюджета | До 27 числа, предшествующего планируемому кварталу | Выписка из кассового плана республиканского бюджета на 200_ год, в том числе на ____квартал | Главный распорядитель | На бумажном носителе по форме N 7 (из программного комплекса "Бюджет-КС") согласно приложению N 7 |
14. | Доведение до бюджетных учреждений, муниципальных образований выписок из кассового плана на 200_ год, в том числе на ____квартал | Главный распорядитель | До 29 числа, предшествующего планируемому кварталу | Выписка из кассового плана главного распорядителя республиканского бюджета на 200_ год, в том числе на ____квартал | Бюджетные учреждения, муниципальные образования | На бумажном носителе, в электронном виде по форме N 8 согласно приложению N 8 |
15. | Доведение выписок из кассового плана на 200_ год, в том числе на ____квартал (по налоговым и неналоговым доходам) | Отдел государственного долга и доходов | До 27 числа, предшествующего планируемому кварталу | Выписка из кассового плана республиканского бюджета на 200_ год, в том числе на ____квартал | Главный администратор доходов | На бумажном носителе по форме N 9 (из программного комплекса "Бюджет-КС") сог ласно приложению N 9 |
16. | Доведение до администраторов выписок из кассового плана на 200_ год, в том числе на ____квартал | Главный администратор доходов | До 29 числа, предшествующего планируемому кварталу | Выписка из кассового плана главного распорядителя республиканского бюджета на 200_ год, в том числе на ____квартал | Администратор доходов | На бумажном носителе по форме N 10 согласно приложению N 10 |
17. | Внесение уточнений в кассовый план республиканского бюджета (уточнения в кассовый план на бумажном носителе вносятся по аналогичным формам) | |||||
17.1. | Утверждение уточненного кассового плана | Министр финансов Республики Бурятия | По необходимости | Уточненный кассовый план на соответствующий период 200_ года, в том числе на ___квартал | На бумажном носителе по форме N 11 (из программного комплекса "Бюджет-КС") согласно приложению N 11 | |
17.2. | Доведение выписок уточненного кассового плана до главного распорядителя | Отдел исполнения бюджета | По необходимости | Уточненный кассовый план на 200_год, в том числе на ___квартал | Главный распорядитель | На бумажном носителе по форме N 7 (из программного комплекса "Бюджет-КС") согласно приложению N 7 |
17.3. | Доведение выписок уточненного кассового плана до бюджетополучателей, муниципальных образований | Главный распорядитель | По необходимости | Уточненный кассовый план на 200_ год, в том числе на ___квартал | Бюджетные учреждения, муниципальные образования | На бумажном по форме N 8 согласно приложению N 8 |
17.4. | Доведение выписок уточненного кассового плана до главного администратора доходов | Отдел государственного долга и доходов | По необходимости | Уточненный кассовый план на 200_ год, в том числе на ___квартал | Главный администратор доходов | На бумажном носителе по форме N 9 (из программного комплекса "Бюджет-КС") согласно приложению N 9 |
17.5. | Доведение выписок уточненного кассового плана до администраторов доходов | Главный администратор доходов | По необходимости | Уточненный кассовый план на 200_ год, в том числе на ___квартал | Администратор доходов | На бумажном носителе по форме N 10 согласно приложению N 10 |