Средства в тарифах предприятий.
Республиканский бюджет.
Местный бюджет.
Профицит бюджетов муниципальных образований.
Средства промышленных, торговых и др. предприятий привлекаемые главами муниципальных образований.
Средства бюджетных отраслей (Министерство образования, Министерство культуры и духовного развития и т.д.) по статье "Приобретение оборудования".
Внебюджетные источники (кредиты, продажа акций и др.).
Прочие.
А. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию краткосрочных и долгосрочных мероприятий ОАО АК "Якутскэнерго" определена в объемах (в действующих ценах), приведенных в таблице N 3
Затраты на реализацию Программы обеспечения надежности работы объектов жизнеобеспечения в 2003 - 2007 годах в ценах 2002 года составят 4 961,1 млн. рублей, в том числе: энергоисточники - 2 523,9 млн. рублей, электрические сети - 1 653,2 млн. рублей, тепловые сети - 163,8 млн. рублей, спецтехника и оборудование - 515,8 млн. рублей. Установка и замена резервных источников электропитания в Заречных улусах - 107,2 млн. рублей.
Затраты на реализацию Программы обеспечения надежности работы объектов жизнеобеспечения в 2003 году составят 833,4 млн. рублей.
Таблица N 3
(млн. рублей)
Наименование | Итого | в том числе | |||||||||||||||
Средства в | Республиканский | Местный | Привлеченные | Средства | Средства | Внебюджетные | Не обеспечено | ||||||||||
Краткосрочные | 833,4 | 450,3 | 40 | 0 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 330,7 | ||||||||
2004 год | 788,6 | 508,3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,3 | ||||||||
2005 год | 743,2 | 416,4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,8 | ||||||||
2006 - 2007 | 2 595,9 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572,9 | ||||||||
Итого | 4 961,1 | 2 398 | 128 | 0 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 2 422,7 | ||||||||
Б. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию краткосрочных и долгосрочных мероприятий раздела ПГУП ГЭС "Горэнерго" определена в объемах (в действующих ценах), приведенных в таблице N 4
Затраты на реализацию Программы обеспечения надежности работы объектов жизнеобеспечения в 2003 - 2007 годах в ценах 2002 года составят 328,149 млн. рублей, в том числе: строительство ЛЭП-6 кВ на городской водозабор - 11 млн. рублей (ПГУП ГЭС "Горэнерго" и ГУП "Водоканал), строительство районных трансформаторных подстанций (РТП) для обеспечения резервного питания жизненно важных объектов г. Якутска - 118,365 млн. рублей, строительство новых двухтрансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжения объектов жизнеобеспечения г. Якутска согласно категорийности - 78,144 млн. рублей, реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 - 6 кВ - 115 млн. рублей, АСУНО, АСУДО-Р - 4,6 млн. рублей.
Затраты на реализацию Программы обеспечения надежности работы объектов жизнеобеспечения в 2003 году составят 45,98 млн. рублей.
Таблица N 4
(млн. рублей)
Наименование | Итого | В том числе по источникам | ||||||||||||||
Средства в | Республиканский | Местный | Профицит | Средства | Средства | Внебюджетные | Не обеспечено | |||||||||
Краткосрочные | 45,98 | 0 | 45,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Долгосрочные | 282,169 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 281,869 | 0 | |||||||
Всего | 328,149 | 0 | 45,98 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 281,869 | 0 | |||||||
Предлагаемые пути решения не обеспеченных финансированием источников:
1. Включение источников финансирования затрат в тарифы (договор на транспортировку электроэнергии) ОАО АК "Якутскэнерго", что увеличит тарифные затраты ОАО АК "Якутскэнерго" (за счет внутреннего перераспределения) на 0,7% - 2003 г. и от 0,3 до 0,5% в последующие годы.
2. Включить в Инвестиционный бюджет Республики Саха (Якутия), что увеличит нагрузку на бюджет и потребует уточнение бюджета в 2003 году.
В. Потребность в финансовых ресурсах на реализацию краткосрочных и долгосрочных мероприятий раздела "Обеспечение надежности энергоснабжения котельных Центральной группы улусов Республики Саха (Якутия)" определена в объемах (в действующих ценах), приведенных в таблице N 5
Затраты на реализацию Программы обеспечения надежности работы объектов жизнеобеспечения в 2003 - 2007 годах в ценах 2002 года составят 130,462 млн. рублей, установка резервной ДЭС - 55,62 млн. рублей, циркуляционные дизельные насосы - 4,515 млн. рублей, газопоршневые электрогенераторы - 10,8 млн. рублей, электрогенераторы ЭГУ - 9,2 млн. рублей, обеспечение резервным топливом - 50,327 млн. рублей.
Затраты на реализацию Программы обеспечения надежности работы объектов жизнеобеспечения в 2003 году составят 0 млн. рублей.