Сведения о кредиторской задолженности по состоянию на ___________________
по
(наименование предприятия)
(млн. рублей)
N | Наименование предприятий, банка | Сумма кредиторской задолженности | Дата, причины возникновения задолженности, сроки погашения | |
Всего | в том числе просроченная свыше одного месяца | |||
1 | Кредиторская задолженность (без учета займов и кредитов) | |||
1.1. | ||||
1.2. | ||||
1.3. | ||||
Итого по разделу 1 | ||||
2. | Привлеченные займы и кредиты | |||
2.1. | ||||
2.2. | ||||
2.3. | ||||
Итого по разделу 2 | ||||
ИТОГО |
Примечание: в таблице указывается задолженность на сумму более 1 млн. рублей. Также указать данные о задолженности по привлеченным кредитам в разрезе банков.
Руководитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ года