Недействующий

Об утверждении республиканской программы Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 годы

4.1. Источники финансирования Программы

Настоящая Программа предусматривает два варианта потребности в финансовых ресурсах: минимум и максимум. Ежегодно уточненная сумма будет утверждаться Правительством Республики Саха (Якутия).

Необходимость финансовых ресурсов для осуществления программных мероприятий:

Минимум:


N п/п	Подпрограмма и мероприятия	Стоимость мероприятий, млн. рублей
2002	2003	2004	2005	2006	Итого
1.	Модернизация и техническое перевооружение	437,35	909,10	1020,10	1102,6	1133,21	4602,36
2.	Энергоресурсосбережение	71,78	175,48	173,37	171,14	175,14	766,92
3.	Управление персоналом	91,60	115,40	122,00	128,60	133,60	591,20
4.	Ремонтная программа	1205,98	1364,28	1556,06	1740,50	1932,83	7799,65
5.	Систематизация и автоматизация учета	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	51,35
6.	Поддержка новых форм взаимоотношений	30,30	43,20	43,80	44,40	37,00	198,70
7.	Финансовое оздоровление	374,07	555,34	108,86	87,85	87,85	1213,97
	Взаимное использование средств программ (минусуется из общей суммы)	87,0	282,00	313,00	359,00	353,86	1394,86
	Всего потребность в финансировании	2134,35	2891,07	2721,46	2926,36	3156,04	13829,28

Максимум:


N п/п	Подпрограмма и мероприятия	Стоимость мероприятий, млн. рублей
2002	2003	2004	2005	2006	Итого
1.	Модернизация и техническое перевооружение	441,96	1677,63	1853,93	1742,43	1630,63	7346,57
2.	Энергоресурсосбережение	71,78	175,48	173,37	171,14	175,14	766,92
3.	Управление персоналом	91,60	115,40	122,00	128,60	133,60	591,20
4.	Ремонтная программа	1205,98	1364,28	1556,06	1740,50	1932,83	7799,65
5.	Систематизация и автоматизация учета	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	51,35
6.	Поддержка новых форм взаимоотношений	30,30	43,20	43,80	44,40	37,00	198,70
7.	Финансовое оздоровление	374,07	555,34	108,86	87,85	87,85	1213,97
	Взаимное использование средств программ (минусуется из общей суммы)	87,0	282,00	313,00	359,00	353,86	1394,86
	Всего потребность в финансировании	2138,96	3659,60	3555,29	3566,19	3653,46	16573,50

Финансовое обеспечение и предполагаемые объемы финансирования реализации программы (в ценах 2002 года) формируются за счет следующих источников:

Минимум


Источники финансирования		Всего 2002 - 2006	2002	2003	2004	2005	2006
Средства, предусмотренные в тарифах на коммунальные услуги	Всего	5686,2	843,4	1018,3	1175,9	1272,5	1376,2
Амортизация		2339,6	371,4	414,9	465,9	516,9	570,5
Ремонтный фонд		2216,3	348,8	391,6	442,1	490,7	543,1
Подготовка кадров		165,2	32,0	33,3	33,3	33,3	33,3
ОТиТБ		239,5	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
Установка приборов учета		214,9	0,0	55,2	55,1	53,6	50,9
Плановая рентабельность		419,2	30,8	54,4	110,9	110,6	112,6
Тех. инвентаризация и паспортизация		91,6	12,4	21,1	20,8	19,5	17,8
За счет тарифов для населения на капитальный ремонт жилого фонда		680,8	99,1	125,5	137,4	151,1	167,8
Федеральные инвест. программы		527,8	21,5	118,8	118,6	124,1	144,8
Республиканский бюджет	Всего	6137,9	1016,9	1405,0	1141,2	1231,5	1343,3
Инвест. бюджет РС(Я)		1972,1	223,4	398,9	415,6	444,7	489,5
За счет дотации на содержание ЖФ (капитальный ремонт ЖФ)		2892,6	439,2	501,6	580,2	651,0	720,5
Создание новых специальностей в ВУЗах республики		186,5	11,7	34,2	40,8	47,4	52,4
Поддержка новых форм взаимоотношений		198,7	30,3	43,2	43,8	44,4	37,0
Финансовое оздоровление		888,0	312,3	427,1	60,7	43,9	43,9
Средства целевого бюдж. фонда улусов алмазной провинции		369,5	66,5	70,0	75,0	78,0	80,0
Кредиты и займы		101,0	25,3	25,3	25,3	25,3	0,0
Подлежащая взысканию дебиторская задолженность		326,0	61,8	128,2	48,1	43,9	43,9
Итого		13829,3	2134,4	2891,1	2721,5	2926,4	3156,0

По потребителям:


Источники финансирования		Всего 2002 - 2006	2002	2003	2004	2005	2006
Федеральный бюджет	Всего	584,6	29,9	129,0	130,0	136,8	158,5
Федеральные инвестиционные программы		527,8	21,5	118,8	118,6	124,1	144,8
Средства, предусм. в тарифах для предприятий		56,7	8,4	10,2	11,7	12,7	13,7
Государственный бюджет РС(Я)	Всего	11841,9	1875,8	2432,3	2317,8	2502,1	2713,9
Инвест. бюджет РС(Я)		1972,1	223,4	398,9	415,6	444,7	489,5
Республиканский бюджет		1273,2	354,3	504,5	145,3	135,7	133,3
Средства, предусм. в тарифах на содержание ЖФ		3403,9	505,2	611,0	703,1	760,9	823,6
Средства, предусм. в тарифах для предприятий респ. подчинения		1930,6	287,2	346,2	398,5	431,7	467,0
Предусмотрено на капитальный ремонт в убытках по содержанию ЖФ		2892,6	439,2	501,6	580,2	651,0	720,5
Средства целевого бюдж. фонда улусов алмазной провинции		369,5	66,5	70,0	75,0	78,0	80,0
За счет тарифов для потребителей небюджетного финансирования		295,0	42,5	50,9	62,5	67,1	71,9
За счет тарифов для населения на капитальный ремонт ЖФ		680,8	99,1	125,5	137,4	151,1	167,8
Кредиты и займы		101,0	25,3	25,3	25,3	25,3	0,0
Подлежащая взысканию дебиторская задолженность		326,0	61,8	128,2	48,1	43,9	43,9
Итого		13829,3	2134,4	2891,1	2721,5	2926,4	3156,0

Максимум:


Источники финансирования		Всего 2002 - 2006	2002	2003	2004	2005	2006
Средства, предусмотренные в тарифах на коммунальные услуги	Всего	5686,2	843,4	1018,3	1175,9	1272,5	1376,2
Амортизация		2339,6	371,4	414,9	465,9	516,9	570,5
Ремонтный фонд		2216,3	348,8	391,6	442,1	490,7	543,1
Подготовка кадров		165,2	32,0	33,3	33,3	33,3	33,3
ОТиТБ		239,5	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9
Установка приборов учета		214,9	0,0	55,2	55,1	53,6	50,9
Плановая рентабельность		419,2	30,8	54,4	110,9	110,6	112,6
Тех. инвентаризация и паспортизация		91,6	12,4	21,1	20,8	19,5	17,8
За счет тарифов для населения на капитальный ремонт ЖФ		680,8	99,1	125,5	137,4	151,1	167,8
Федеральные инвест. программы		527,8	21,5	118,8	118,6	124,1	144,8
Республиканский бюджет	Всего	8861,4	1016,8	2169,6	1971,0	1867,3	1836,7
Инвест. бюджет РС(Я)		4716,3	228,0	1167,4	1249,4	1084,5	986,9
За счет дотации на содержание ЖФ (капитальный ремонт ЖФ)		2892,6	439,2	501,6	580,2	651,0	720,5
Создание новых специальностей в ВУЗах республики		186,5	11,7	34,2	40,8	47,4	52,4
Поддержка новых форм взаимоотношений		178,0	25,6	39,2	39,8	40,4	33,0
Финансовое оздоровление		888,0	312,3	427,1	60,7	43,9	43,9
Средства целевого бюдж. фонда улусов алмазной провинции		369,5	66,5	70,0	75,0	78,0	80,0
Кредиты и займы		101,0	25,3	25,3	25,3	25,3	0,0
Подлежащая взысканию дебиторская задолженность		326,0	61,8	128,2	48,1	43,9	43,9
Итого		16552,8	2134,3	3655,6	3551,3	3562,2	3649,5

По потребителям:


Источники финансирования		Всего 2002 - 2006	2002	2003	2004	2005	2006
Федеральный бюджет	Всего	584,6	29,9	129,0	130,3	136,8	158,5
Федеральные инвестиционные программы		527,8	21,5	118,8	118,6	124,1	144,8
Средства, предусм. в тарифах для предприятий		56,7	8,4	10,2	11,7	12,7	13,7
Государственный бюджет РС(Я)	Всего	14565,4	1875,7	3196,8	3147,7	3137,9	3207,3
Инвест. бюджет РС(Я)		4716,3	228,0	1167,4	1249,4	1084,5	986,9
Республиканский бюджет		1252,5	349,6	500,5	141,3	131,7	129,3
Средства, предусм. в тарифах на содержание ЖФ		3403,9	505,2	611,0	703,1	760,9	823,6
Средства, предусм. в тарифах для предприятий респ. подчинения		1930,6	287,2	346,2	398,5	431,7	467,0
Предусмотрено на капитальный ремонт в убытках по содержанию ЖФ		2892,6	439,2	501,6	580,2	651,0	720,5
Средства целевого бюдж. фонда улусов алмазной провинции		369,5	66,5	70,0	75,0	78,0	80,0
За счет тарифов для потребителей небюджетного финансирования		295,0	42,5	50,9	62,5	67,1	71,9
За счет тарифов для населения на капитальный ремонт ЖФ		680,8	99,1	125,5	137,4	151,1	167,8
Кредиты и займы		101,0	25,3	25,3	25,3	25,3	0,0
Подлежащая взысканию дебиторская задолженность		326,0	61,8	128,2	48,1	43,9	43,9
Итого		16552,8	2134,3	3655,6	3551,3	3562,2	3649,5

Дополнительными источниками финансирования будут средства софинансирования социальных расходов в пределах и распределении, определяемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. Данные средства, при поступлении из Министерства финансов Российской Федерации, в полном объеме целевым назначением направляются на реализацию настоящей Программы.