СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НА 2002-2006 ГОДЫ (ПО РАСЧЕТАМ ОАО "ТУЙМААДА ДАЙМОНД")
(введено постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.09.2002 N 468)
1 вариант - без привлечения кредитных ресурсов для приобретения сырья;
2 вариант - при привлечении кредитов для покупки сырья; расходы на уплату %% несет заемщик;
3 вариант - при привлечении кредитов для покупки сырья; расходы на уплату %% несет бюджет с последующим возмещением заемщиком.
┌══┬════════════════┬══════┬════════════════════════════┬════════════════════════════┬════════════════════════════┬════════════════════════════┬════════════════════════════‰
│ │ │ 2002 │ 2003 год │ 2004 год │ 2005 год │ 2006 год │2006 год по сравнению с 2001│
│ │ │ год │ │ │ │ │ г. │
│ │ │ ├════════┬══════════┬════════┼════════┬══════════┬════════┼════════┬══════════┬════════┼════════┬══════════┬════════┼════════┬══════════┬════════┤
│ │ │ │ 1 вар. │ 2 вар. │ 3 вар. │ 1 вар. │ 2 вар. │ 3 вар. │ 1 вар. │ 2 вар. │ 3 вар. │ 1 вар. │ 2 вар. │ 3 вар. │ 1 вар. │ 2 вар. │ 3 вар. │
│ │ │ ├════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│ │ │ │ без │ с │ с │ без │ с │ с │ без │ с │ с │ без │ с │ с │ без │ с │ с │
│ │ │ │кредитов│кредитами,│кредит.,│кредитов│кредитами,│кредит.,│кредитов│кредитами,│кредит.,│кредитов│кредитами,│кредит.,│кредитов│кредитами,│кредит.,│
│ │ │ │ │ %% - на │ %% - │ │ %% - на │ %% - │ │ %% - на │ %% - │ │ %% - на │ %% - │ │ %% - на │ %% - │
│ │ │ │ │затраты ТД│ бюджет │ │затраты ТД│ бюджет │ │затраты ТД│ бюджет │ │затраты ТД│ бюджет │ │затраты ТД│ бюджет │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│ │Привлечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средств, │ 0 │ 0 │ 10 │ 30 │ 0 │ 15 │ 20 │ 0 │ 17 │ 20 │ 0 │ 20 │ 30 │ │ │ │
│ │млн. долл. США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │%% (10% годовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в валюте), млн. │ 0 │ 0 │ 1 │ 3 │ 0 │ 1,5 │ 2 │ 0 │ 1,7 │ 2 │ 0 │ 2 │ 3 │ │ │ │
│ │долл. США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в млн. руб. │ 0 │ 0 │ 32 │ 96 │ 0 │ 48 │ 64 │ 0 │ 54,4 │ 64 │ 0 │ 64 │ 96 │ │ │ │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│1 │Объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │необходимого │ 67 │ 70 │ 80 │ 100 │ 72 │ 85 │ 105 │ 73 │ 87 │ 110 │ 73 │ 90 │ 120 │ 1,09 │ 1,35 │ 1,80 │
│ │алмазного сырья,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. долл. США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │В т.ч. покупка │ 0 │ 0 │ 10 │ 30 │ 0 │ 15 │ 35 │ 0 │ 17 │ 40 │ 0 │ 20 │ 50 │ │ │ │
│ │по предоплате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │% │ 0 │ 0,0 │ 12,5 │ 30,0 │ 0,0 │ 17,6 │ 33,3 │ 0,0 │ 19,5 │ 36,4 │ 0,0 │ 22,2 │ 41,7 │ │ │ │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│3 │Объем продукции,│ 71 │ 75 │ 87 │ 109 │ 77 │ 93 │ 117 │ 79 │ 96 │ 123 │ 80 │ 100 │ 134 │ 1,11 │ 1,40 │ 1,88 │
│ │млн. долл. США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│4 │Коэффициент │ 1,07│ 1,075 │ 1,085 │ 1,09 │ 1,08 │ 1,09 │ 1,11 │ 1,08 │ 1,10 │ 1,12 │ 1,09 │ 1,11 │ 1,12 │ 1,02 │ 1,04 │ 1,05 │
│ │валютной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│5 │Добавленная │ 5 │ 5 │ 7 │ 9 │ 5 │ 8 │ 12 │ 6 │ 9 │ 13 │ 7 │ 10 │ 14 │ 1,41 │ 2,12 │ 3,08 │
│ │стоимость, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │долл. США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│6 │Прибыль от │ 6 │ 8 │ 6 │ 68 │ 7 │ 4 │ 89 │ 17 │ 26 │ 16 │ 40 │ 48 │ 68 │ 7,25 │ 8,79 │ 12,36 │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бриллиантов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Уровень │ 0,2 │ 0,3 │ 0,2 │ 2,0 │ 0,3 │ 0,2 │ 2,4 │ 0,7 │ 0,9 │ 0,4 │ 1,6 │ 1,5 │ 1,6 │ 6,51 │ 6,28 │ 6,57 │
│ │рентабельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │продаж, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│8 │Налогооблагаемая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │база: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выручка, млн. │2 285 │ 2 408 │ 2 778 │ 3 488 │ 2 477 │ 2 965 │ 3 730 │ 2 523 │ 3 062 │ 3 925 │ 2 546 │ 3 197 │ 4 301 │ 1,11 │ 1,40 │ 1,88 │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налогооблагаемая│ 6 │ 8 │ 6 │ 68 │ 7 │ 4 │ 89 │ 17 │ 26 │ 16 │ 40 │ 48 │ 68 │ 7,25 │ 8,79 │ 12,36 │
│ │прибыль, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объем реализации│183 │241 │ 278 │ 349 │ 248 │ 296 │ 373 │ 252 │ 306 │ 392 │ 255 │ 320 │ 430 │ 1,39 │ 1,75 │ 2,35 │
│ │на внутреннем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рынке (для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчета НДС) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оплата услуг │131 │138 │ 158 │ 198 │ 142 │ 168 │ 209 │ 144 │ 173 │ 219 │ 145 │ 179 │ 239 │ 1,10 │ 1,36 │ 1,82 │
│ │заводов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комиссионное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вознаграждение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(для расчета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НДС), млн. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налогооблагаемая│149 │168 │ 218 │ 288 │ 173 │ 245 │ 370 │ 187 │ 278 │ 405 │ 210 │ 317 │ 461 │ 1,41 │ 2,12 │ 3,08 │
│ │база для расчета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налога на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │имущество, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фонд оплаты │ 83 │ 94 │ 99 │ 110 │ 104 │ 110 │ 125 │ 107 │ 115 │ 127 │ 118 │ 127 │ 146 │ 1,43 │ 1,54 │ 1,76 │
│ │труда по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │холдингу, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│9 │Налоги в бюджет │ 56,2 │ 73,2 │ 79,4 │ 107,8 │ 78,7 │ 86,8 │ 124,2 │ 83,5 │ 96,3 │ 110,4 │ 95,2 │ 110,2 │ 137,0 │ 1,69 │ 1,96 │ 2,44 │
│ │и внебюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фонды, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налог на прибыль│ 1,3 │ 1,9 │ 1,3 │ 16,4 │ 1,6 │ 1,1 │ 21,3 │ 4,2 │ 6,3 │ 3,9 │ 9,6 │ 11,6 │ 16,4 │ 7,25 │ 8,79 │ 12,36 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налог на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │имущество │ 3,0 │ 3,4 │ 4,4 │ 5,8 │ 3,5 │ 4,9 │ 7,4 │ 3,7 │ 5,6 │ 8,1 │ 4,2 │ 6,3 │ 9,2 │ 1,41 │ 2,12 │ 3,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подоходный налог│ 10,8 │ 12,2 │ 12,9 │ 14,3 │ 13,6 │ 14,3 │ 16,2 │ 13,9 │ 14,9 │ 16,5 │ 15,3 │ 16,6 │ 18,9 │ 1,43 │ 1,54 │ 1,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЕСН │ 30,9 │ 35,1 │ 36,9 │ 41,2 │ 38,9 │ 40,9 │ 46,5 │ 40,0 │ 42,8 │ 47,2 │ 44,0 │ 47,6 │ 54,4 │ 1,43 │ 1,54 │ 1,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НДС │ 10,3 │ 20,6 │ 23,9 │ 30,2 │ 21,1 │ 25,6 │ 32,8 │ 21,6 │ 26,7 │ 34,7 │ 22,0 │ 28,1 │ 38,1 │ 2,14 │ 2,74 │ 3,71 │
├══┼════════════════┼══════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┼════════┼══════════┼════════┤
│10│Численность │1 231 │ 1 250 │ 1 316 │ 1 466 │ 1 260 │ 1 326 │ 1 506 │ 1 296 │ 1 386 │ 1 530 │ 1 296 │ 1 400 │ 1 600 │ 1,05 │ 1,14 │ 1,30 │
│ │работников, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в т.ч. │ 575 │ 575 │ 660 │ 810 │ 580 │ 670 │ 800 │ 590 │ 680 │ 830 │ 590 │ 700 │ 900 │ 1,03 │ 1,22 │ 1,57 │
│ │огранщиков, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└══┴════════════════┴══════┴════════┴══════════┴════════┴════════┴══════════┴════════┴════════┴══════════┴════════┴════════┴══════════┴════════┴════════┴══════════┴════════…