Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий
N | Показатели деятельности | Ед. изм. | предыдущий год | отчетный год | следующий год | Темпы роста, % | ||||||||
Утвержденный план <**> | Факт | в т.ч. январь - июнь (январь - сентябрь) | Утвержденный план <**> | План по среднесрочной программе развития предприятия | Оценка | Утвержденный план <**> | План по среднесрочной программе развития предприятия | Факт отчетного периода к факту предыдущего периода | Оценка отч. г. к плану | |||||
год | январь - июнь (январь - сентябрь) | план | факт | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Производственные показатели в физических объемах | <*> | ||||||||||||
В том числе по видам деятельности: | ||||||||||||||
1.1. | Отраслевой показатель 1 | |||||||||||||
1.2. | Отраслевой показатель 2 | |||||||||||||
1.3. | Отраслевой показатель 2 | |||||||||||||
1.4. | Товар (работы, услуга) 1 | |||||||||||||
1.5. | Товар (работы, услуга) 2 | |||||||||||||
1.6. | Товар (работы, услуга)... | |||||||||||||
2. | Выручка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | В том числе по видам деятельности: | тыс. руб. | ||||||||||||
2.1.1. | От основной деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||
2.1.2. | От неосновной деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||
2.2. | Средняя цена товаров (работ, услуг) по видам деятельности: | тыс. руб. | ||||||||||||
2.2.1. | По основной деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||
Товар (работы, услуга) 1 | ||||||||||||||
Товар (работы, услуга) 2 | ||||||||||||||
Товар (работы, услуга)... | ||||||||||||||
2.2.2. | По неосновной деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||
Товар (работы, услуга) 1 | ||||||||||||||
Товар (работы, услуга) 2 | ||||||||||||||
Товар (работы, услуга)... | ||||||||||||||
3. | Затраты (себестоимость) на производство и реализацию продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Переменные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.1. | По основной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.1.1. | Товар (работы, услуга) 1 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
а) | Топливо | тыс. тонн | ||||||||||||
тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Закуп | тыс. руб. | |||||||||||||
Доставка | тыс. руб. | |||||||||||||
Хранение | тыс. руб. | |||||||||||||
б) | Электроэнергия | кВт | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
в) | Сырье и материалы, в том числе по видам: | ед. изм. | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
г) | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на оплату труда основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
3.1.1.2. | Товар (работы, услуга) 2 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
а) | Топливо | тыс. тонн | ||||||||||||
тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Закуп | тыс. руб. | |||||||||||||
Доставка | тыс. руб. | |||||||||||||
Хранение | тыс. руб. | |||||||||||||
б) | Электроэнергия | кВт | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
в) | Сырье и материалы, в том числе по видам: | ед. изм. | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
г) | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на оплату труда основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
3.1.1.3. | Товар (работы, услуга) 3 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
а) | Топливо | тыс. тонн | ||||||||||||
тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Закуп | тыс. руб. | |||||||||||||
Доставка | тыс. руб. | |||||||||||||
Хранение | тыс. руб. | |||||||||||||
б) | Электроэнергия | кВт | ||||||||||||
тыс. рублей | ||||||||||||||
в) | Сырье и материалы, в том числе по видам: | ед. изм. | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
г) | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на оплату труда основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
3.1.2. | По неосновной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.2.1. | Товар (работы, услуга) 1 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
а) | Топливо | тыс. тонн | ||||||||||||
тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Закуп | тыс. руб. | |||||||||||||
Доставка | тыс. руб. | |||||||||||||
Хранение | тыс. руб. | |||||||||||||
б) | Электроэнергия | кВт | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
в) | Сырье и материалы, в том числе по видам: | ед. изм. | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
г) | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на оплату труда основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
3.1.2.2. | Товар (работы, услуга) 2 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
а) | Топливо | тыс. тонн | ||||||||||||
тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Закуп | тыс. руб. | |||||||||||||
Доставка | тыс. руб. | |||||||||||||
Хранение | тыс. руб. | |||||||||||||
б) | Электроэнергия | кВт | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
в) | Сырье и материалы, в том числе по видам: | ед. изм. | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
г) | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на оплату труда основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
3.1.2.3. | Товар (работы, услуга) 3 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
а) | Топливо | тыс. тонн | ||||||||||||
тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Закуп | тыс. руб. | |||||||||||||
Доставка | тыс. руб. | |||||||||||||
Хранение | тыс. руб. | |||||||||||||
б) | Электроэнергия | кВт | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
в) | Сырье и материалы, в том числе по видам: | ед. изм. | ||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
г) | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на оплату труда основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников | тыс. руб. | |||||||||||||
3.2. | Постоянные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2.1. | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на оплату труда АУП | тыс. руб. | |||||||||||||
Отчисления по социальному страхованию АУП | тыс. руб. | |||||||||||||
Затраты на оплату труда прочих работников | тыс. руб. | |||||||||||||
Отчисления по социальному страхованию прочих работников | тыс. руб. | |||||||||||||
3.2.2. | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | ||||||||||||
3.2.3. | Аренда (лизинг) | тыс. руб. | ||||||||||||
3.2.4. | Охрана труда | тыс. руб. | ||||||||||||
3.2.5. | Ремонты | тыс. руб. | ||||||||||||
3.2.6. | Прочие | тыс. руб. | ||||||||||||
4. | Валовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Коммерческие расходы | тыс. руб. | ||||||||||||
6. | Управленческие расходы | тыс. руб. | ||||||||||||
7. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. | Прочие доходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.1. | Проценты к получению | тыс. руб. | ||||||||||||
8.2. | Доходы от продажи активов | тыс. руб. | ||||||||||||
8.3. | Прочие | тыс. руб. | ||||||||||||
9. | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9.1. | Проценты к уплате | тыс. руб. | ||||||||||||
9.2. | Расходы от реализации активов | тыс. руб. | ||||||||||||
9.3. | Ведение геологоразведочных работ | тыс. руб. | ||||||||||||
9.4. | Получение и обслуживание кредитов и займов | тыс. руб. | ||||||||||||
9.5. | Курсовые разницы | тыс. руб. | ||||||||||||
9.6. | Налог на имущество | тыс. руб. | ||||||||||||
9.7. | Консервация/расконсервация ОС, плановые простои | тыс. руб. | ||||||||||||
9.8. | Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений | тыс. руб. | ||||||||||||
9.9. | Прочие | тыс. руб. | ||||||||||||
10. | Результат по прочим доходам и расходам | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11. | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | Налоги, неналоговые обязательства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12.1. | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | ||||||||||||
12.2. | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | ||||||||||||
12.3. | Налог на прибыль | тыс. руб. | ||||||||||||
12.4. | Прочие налоги и обязат. платежи из прибыли | тыс. руб. | ||||||||||||
12.5. | Социальные выплаты | тыс. руб. | ||||||||||||
13. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Справочно: | ||||||||||||||
Рентабельность | % | |||||||||||||
Среднесписочная численность, всего | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
основные работники | человек | |||||||||||||
АУП | человек | |||||||||||||
прочие | человек | |||||||||||||
Среднемесячная заработная плата | руб/месяц | |||||||||||||
основные работники | руб/месяц | |||||||||||||
АУП | руб/месяц | |||||||||||||
прочие | руб/месяц | 0 | 0 | |||||||||||
Производительность труда | ||||||||||||||
Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
покупатели и заказчики | тыс. руб. | |||||||||||||
по государственному заказу | тыс. руб. | |||||||||||||
Из них просроченная | тыс. руб. | |||||||||||||
Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
поставщики и подрядчики | тыс. руб. | |||||||||||||
задолженность перед персоналом | тыс. руб. | |||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | тыс. руб. | |||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | тыс. руб. | |||||||||||||
прочие кредиторы | тыс. руб. | |||||||||||||
Кредиты и займы | тыс. руб. | |||||||||||||
Валютные кредиты | у.е. | |||||||||||||
Инвестиции в основное производство | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
техперевооружение | тыс. руб. | |||||||||||||
строительные работы | тыс. руб. | |||||||||||||
Незавершенное строительство | тыс. руб. | |||||||||||||
<*> выбрать ед. измерения | <**> указывается соответствующий орган, утвердивший план, и дата утверждения (для унитарных предприятий - отраслевое министерство или ведомство, для хоз. обществ - совет директор или наблюдательный совет, для фондов - правление и т.д.) | |||||||||||||
тыс. тонн | ||||||||||||||
тыс. карат | ||||||||||||||
тыс. кВт. час | ||||||||||||||
тыс. Гкал | ||||||||||||||
тыс. м3 | ||||||||||||||
ткм | ||||||||||||||
налет часов | ||||||||||||||
пассажиров | ||||||||||||||
пассажиров км | ||||||||||||||
ткм | ||||||||||||||
км | ||||||||||||||
% занятости кресел | ||||||||||||||
% коммерческой загрузки | ||||||||||||||
иная (указать) | ||||||||||||||