4.1 В случае полного или частичного неиспользования клиентом перечисленных на карты средств в течение 10 календарных дней со дня перечисления, не считая дня перечисления, клиент представляет в операционный отдел Расшифровку с применением программного обеспечения "ViPN et Client Деловая почта" сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (далее - Расшифровка), подписанную руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителями лицами) клиента на возврат невостребованной суммы с соответствующего счета N 40116 на счета N 40201, N 40302 или N 40601 (в зависимости от ранее представленного клиентом платежного поручения на получение наличных денег).
Операционный отдел на основании Расшифровки оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы с соответствующего счета N 40116 на счет N 40201, N 40302 или N 40601 и передает платежное поручение на исполнение в кредитную организацию.
Платежное поручение, оформленное операционным отделом на основании Расшифровки, является основанием для отражения списания средств с соответствующего счета N 40116, а также проведения операции по восстановлению кассовой выплаты на счетах N 40201, N 40302 и N 40601. Операции на основании Расшифровки и платежного поручения отражаются на соответствующем лицевом счете клиента.
4.2 На счет N 40116 допускается перечисление средств только министерством в безналичном порядке исключительно с соответствующих счетов N 40201, N 40302 или N 40601.
4.3 Внесение наличных денежных средств осуществляется уполномоченными работниками клиента с использованием карты через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств в соответствии с условиями Договора для дальнейшего перечисления денежных средств Министерством на соответствующие счета Министерства на основании Расшифровки. Внесенные денежные средства подлежат отражению на лицевом счете клиента. Кредитная организация блокирует операции по получению внесенных денежных средств.
Клиент вправе осуществлять внесение наличных денежных средств с использованием карты через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств банка, выдавшего карты, без взимания комиссии за внесение наличных денежных средств.
4.4 При внесении денежных средств через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств клиент не позднее следующего рабочего дня после внесения средств представляет в Министерство Расшифровку с применением программного обеспечения "ViPN et Client Деловая почта" по сумме внесенных средств в течение дня их внесения, в которой в обязательном порядке указываются реквизиты карты (номер карты), номер лицевого счета клиента, коды классификации, соответствующие виду лицевого счета, по которым был произведен кассовый расход и (или) по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете клиента.
После подтверждения банком операции по поступлению (сдаче) наличных денежных средств на счет N 40116 и на основании Расшифровки, предоставленной клиентом, операционный отдел оформляет платежное поручение на перечисление суммы внесенных наличных денежных средств с соответствующего счета N 40116 на соответствующие счета министерства.
Указанные платежные поручения являются основанием для отражения операций по списанию с соответствующих счетов N 40116 и зачислению на счет N 40201, N 40302, N 40601, а также на соответствующие лицевые счета клиента.
4.5 В случае если форма или содержание Расшифровки не соответствует установленным требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в случае представления документов на бумажном носителе), Министерство возвращает клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом.
4.6 При осуществлении Министерством завершения операций в текущем финансовом году Расшифровка представляется клиентом не позднее чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года. При этом в поле "Вид операции" указывается "неиспользованные".
4.7 В случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года Расшифровка представляется клиентом в первой половине дня до 12 часов 00 минут в Министерство.
4.8 В случае непредставления клиентом Расшифровки в сроки, установленные пунктами 4.6 и 4.7 настоящего Порядка, Министерство оформляет платежное поручение на перечисление внесенных (неиспользованных) сумм с соответствующего счета N 40116 на соответствующий счет Министерства.
Указанное платежное поручение является основанием для отражения Министерством операций по списанию средств с соответствующего счета N 40116, а также операции по зачислению средств на соответствующий счет Министерства.
4.9 Наличие неиспользованных остатков средств на счетах Министерства N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Порядок завершения операций по обеспечению наличными денежными средствами государственных учреждений в текущем финансовом году утверждается приказом министерства.
4.10 В случае зачисления средств в безналичном порядке на счета N 40116 не со счетов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, Министерство не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на счет N 40116 возвращает указанные средства плательщику на основании платежного поручения Министерства, сформированного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П.