(финансовое обеспечение программы)
(тыс.рублей)
Код | Наименование статьи | Сумма | ||||
за I квартал | за I полугодие | за 9 месяцев | за год | на начало следующего года | ||
I. Доходы окружного государственного унитарного предприятия | ||||||
10000 | Доходы предприятия, с учётом движения дебиторской задолженности | х | ||||
11000 | Остатки средств на счетах на начало периода | х | ||||
12000 | Доходы по обычным видам деятельности | х | ||||
12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) | х | ||||
12101 | х | |||||
12102 | х | |||||
12103 | х | |||||
13000 | Прочие доходы | х | ||||
Операционные доходы | х | |||||
Проценты к получению | х | |||||
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам | х | |||||
за предоставление в пользование денежных средств | х | |||||
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счёте организации в этой кредитной организации | х | |||||
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) | х | |||||
Прочие операционные доходы | х | |||||
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) | х | |||||
сумма вознаграждения за переданное в общее владениеи (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) | х | |||||
сумма дохода, определённая к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов | х | |||||
другое | х | |||||
Внереализационные доходы | х | |||||
штрафные санкции и возмещение причинённых организации убытков | х | |||||
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет | х | |||||
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности | х | |||||
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учёту излишнего имущества | х | |||||
безвозмездное получе ние активов | х | |||||
Чрезвычайные доходы | х | |||||
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников | х | |||||
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | х | |||||
Кредиты и займы | х | |||||
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | х | |||||
за счёт средств окружного бюджета | х | |||||
за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | х | |||||
за счёт средств местного бюджета | х | |||||
Дебиторская задолженность на: 01/01, 01/04, 01/07, 01/10, 01/01, в т.ч. (справочно): | ||||||
средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности | ||||||
увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы) | ||||||
II. Расходы окружного государственного предприятия | ||||||
Расходы предприятия, с учётом движения кредиторской задолженности и отвлечённых средств | х | |||||
Капитальные расходы, в том числе в: | х | |||||
х | ||||||
производственной сфере | х | |||||
финансово-инвестиционной сфере | х | |||||
социальной сфере | х | |||||
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: | х | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | х | |||||
производственной сфере | х | |||||
финансово-инвестиционной сфере | х | |||||
социальной сфере | х | |||||
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: | х | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | х | |||||
производственной сфере | х | |||||
финансово-инвестиционной сфере | х | |||||
социальной сфере | х | |||||
Финансовые вложения, в том числе в: | х | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | х | |||||
производственной сфере | х | |||||
финансово-инвестиционной сфере | х | |||||
социальной сфере | х | |||||
2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений | ||||||
Капитальные расходы, осуществляемые за счёт : | х | |||||
чистой прибыли | х | |||||
амортизации | х | |||||
окружного бюджета | х | |||||
займов (кредитов) | х | |||||
прочих источников | х | |||||
2.2. Текущие расходы | ||||||
Текущие расходы | х | |||||
Расходы на производство продукции, работ, услуг | х | |||||
затраты на оплату труда | х | |||||
отчисления во внебюджетные фонды | х | |||||
материальные затраты | х | |||||
амортизация (справочно) | х | |||||
прочие затраты | х | |||||
Коммерческие расходы | х | |||||
Управленческие расходы | х | |||||
Операционные расходы | х | |||||
проценты к уплате | х | |||||
реализация имущества | х | |||||
прочие операционные расходы | х | |||||
Внереализационные расходы | х | |||||
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причинённых организацией убытков | х | |||||
выявленные убытки прошлых лет | х | |||||
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истёк срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания | х | |||||
прочие внереализационные расходы | х | |||||
22505 | непредвиденные расходы | х | ||||
22600 | Всего расходы | х | ||||
22700 | Прибыль | х | ||||
Расчёты с бюджетом и другие расходы из прибыли | х | |||||
налоги от прибыли | х | |||||
часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет | х | |||||
22803 | прочие расходы | х | ||||
Выплаты по кредитам и займам | х | |||||
Кредиторская задолженность на: 01/01, 01/04, 01/07, 01/10, 01/01, в т.ч. (справочно): | ||||||
средства, направленные на погашение кредиторской задолженности | ||||||
средства, увеличивающие кредиторскую задолженность (не произведенные расходы) |
Отвлечённые средства на: 01/01, 01/04, 01/07, 01/10, 01/01, в т.ч. (справочно): | ||||||
запасы, затраты | ||||||
налог на добавленную стоимость | ||||||
финансовые вложения | ||||||
Профицит (дефицит) бюджета предприятия | х | |||||
Остатки средств на счетах на конец периода | х | |||||
Текущие расходы осуществляемые за счёт: | Х | |||||
22100 | собственные доходы | Х | ||||
22200 | средства бюджета | Х | ||||
22300 | займы (кредиты) | Х | ||||
22400 | кредиторская задолженность | Х |