млн, руб.
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||
всего | По кварталам | всего | по полугодиям | всего | |||||
I | II | III | IV | I | II | ||||
1. Денежные поступления, всего | |||||||||
в том числе: | |||||||||
а) поступления от продажи продукции | |||||||||
б) прочие доходы от производственной деятельности | |||||||||
2. Денежные выплаты, всего | |||||||||
в том числе | |||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции | |||||||||
б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14) | |||||||||
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность пок азателей пунктов 1 и 2) | |||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||
4 Поступление средств, всего (сумма показателей п.п. 4 "а", 4 "б" и 4 "в") | |||||||||
в том числе | |||||||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | |||||||||
6) продажа имущества | |||||||||
в) продажа ценных бумаг | |||||||||
5 Выплаты, всего (таблица 2, ПУНКТ 5) | |||||||||
6 Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей п.п. 4 и 5) | |||||||||
7 Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | |||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||
8 Поступление средств, всего (сумма показателей п.п. 8 "а", 8 "б" и 8 "в") | |||||||||
в том числе | |||||||||
а) поступления от продажи своих акций | |||||||||
б) кредиты | |||||||||
в том числе государственная поддержка | |||||||||
в) займы | |||||||||
9 Выплата средств, всего (сумма показателей п.п. 9 "а", 9 "б" и 9 "в") | |||||||||
в том числе. | |||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства по средствам государственной поддержки за счет бюджета | |||||||||
б) погашение основного долга по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | |||||||||
в) выплата дивидендов | |||||||||
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей п.п. 8 и 9) | |||||||||
1 1 Общее сальдо потока (сумма показателей п.п. 7 и 10) | |||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||