N п/п | Наименование, адрес кредитора, вид долгового обязательства (заем, кредит и другие) | Основание возникновения <*> | Срок обязательства | Сумма обязательства, тыс. рублей <**> | Условия обязательства <***> | Цель и фактическое использование долгового обязательства | Фактически уплаченная сумма по долговому обязательству с учетом процентов на отчетную дату, тыс. рублей | Остаток задолженности с учетом процентов по долговому обязательству на отчетную дату, тыс. рублей | |
всего | в т.ч. проценты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
________________
* указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта;
** для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Центрального банка России на отчетную дату;
*** указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Примечание.
Вместе с настоящим отчетом представляются:
1) бухгалтерская отчетность за соответствующий период в составе, определенном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, на ___ листах;
2) сводная бухгалтерская отчетность на ___ листах (при наличии у хозяйственной организации дочерних и зависимых организаций).
Директор (генеральный директор) хозяйственной организации:
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" ________________
(дата)