5.1. На основании показателей, представленных главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета, главными распорядителями средств областного бюджета, в кассовом плане отражаются:
- суммы по привлечению заемных средств;
- кассовые выплаты по погашению долговых обязательств;
- кассовые выплаты при покупке акций;
- средства, поступившие от продажи акций;
- предоставление бюджетных кредитов;
- возврат бюджетных кредитов.
5.2. Сведения по вышеуказанным показателям представляются в отдел оперативного планирования и анализа исполнения областного бюджета департамента финансов отделами департамента, курирующими соответствующие направления.
5.3. Отдел оперативного планирования и анализа исполнения областного бюджета департамента финансов сводит полученную информацию по форме согласно приложению 1 к данному Порядку.
5.4. В случае наличия кассового разрыва департамент финансов принимает решение о необходимости привлечения средств для его покрытия.