Дата

Сумма основного долга

Проценты за пользование кредитом

Пени, штрафы за пользование кредитом

остаток на начало месяца

получено

погашено

остаток на конец месяца

курсовая разница

ставка, процентов

остаток на начало месяца

начислено

уплачено

остаток на конец месяца

курсовая разница

ставка пени

остаток на начало месяца

начислено

уплачено

остаток на конец месяца

курсовая разница

I. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

Договор N _____ от __________, кредитор ____________, дата погашения __________, вид обеспечения ____________

На начало года

Дата

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, обязательства по которым выражены в иностранной валюте

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Всего по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

II. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Договор N _____ от __________, кредитор ____________, дата погашения __________, вид обеспечения ____________

На начало года

Дата

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства которых выражены в валюте Российской Федерации

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого по бюджетным кредитам, привлеченным в иностранной валюте

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Всего по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

III. Государственные ценные бумаги

Государственный регистрационный номер выпуска _____ от ____________, дата размещения _______, агент ___________, дата погашения _______, вид обеспечения ______

На начало года

Дата

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого по государственным ценным бумагам, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого по государственным ценным бумагам, обязательства по которым выражены в иностранной валюте

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Всего по государственным ценным бумагам

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

V. Государственные гарантии

Государственная гарантия N _____ от _______, договор N _____ от _______, принципал ________, бенефициар ________, срок действия гарантии _______, дата вступления гарантии в силу _____, вид обеспечения _________

На начало года

Дата

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого по государственным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого по государственным гарантиям в иностранной валюте

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Всего по государственным гарантиям

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

VI. Итого государственный внутренний долг

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Итого государственный внешний долг

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x

Всего государственный долг

На начало года

январь -

декабрь

Итого

x

x

x

Просроченная задолженность

x

x

x