О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета (с изменениями на 28 июня 2024 года)

Наименование показателя

Сумма на месяц, всего

В том числе по рабочим дням месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Поступления по доходам - всего

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления

Перечисления по расходам - всего

в том числе:

заработная плата

социальное обеспечение

субсидии бюджетным и автономным учреждениям

межбюджетные трансферты

бюджетные инвестиции

прочие расходы

Дефицит (-), профицит (+)

Источники финансирования бюджета

Поступления по источникам финансирования дефицита областного бюджета

в том числе:

привлечение заемных средств (кроме бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)

привлечение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

возврат кредитов

поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности

Перечисления по источникам финансирования дефицита областного бюджета

в том числе:

погашение долговых обязательств (кроме бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)

погашение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

выдача кредитов

кассовые выплаты на приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации

Остаток средств на начало периода

Остаток средств на конец периода