Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с постоянным купонным доходом
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с постоянным купонным доходом (далее -Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области (далее -Генеральные условия) и определяют порядок эмиссии, размещения, обращения и погашения государственных облигаций Иркутской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя (далее - ОДО) с обязательным централизованным хранением глобального сертификата, оформленного на весь объем выпуска.
1.2. Эмитентом ОДО является администрация Иркутской области. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения ОДО проводит главное финансовое управление Иркутской области.
1.3. Агент эмитента - юридическое лицо, имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и брокерской деятельности, которое по поручению эмитента совершает от своего имени, но за счет эмитента, либо от имени и за счет эмитента действия по размещению, обращению и погашению государственных облигаций Иркутской области на основании заключенного с эмитентом договора (государственного контракта).
1.4. Официальные дилеры - юридические лица, в том числе кредитные организации, имеющие лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и брокерской деятельности, действующие на основании договоров, заключенных с Эмитентом, и обеспечивающие выполнение функций по обслуживанию операций с ОДО при их размещении.
1.5. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски ОДО могут иметь разные сроки обращения от 6 месяцев до 2 лет.
1.6. Номинальная стоимость ОДО выражается в валюте Российской Федерации и составляет в рамках одного выпуска 100 (сто) рублей.
1.7. Эмиссия ОДО осуществляется отдельными выпусками. В рамках одного выпуска ОДО равны между собой по объему предоставляемых ими прав. Отдельный выпуск ОДО, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков ОДО только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск).
Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.
1.8. Размещение ОДО отдельного выпуска может осуществляться в течение всего срока обращения ОДО данного выпуска.
1.9. Учет прав владельцев в отношении ОДО, переход этих прав к другому владельцу осуществляет Уполномоченный депозитарий и иные депозитарии, на счетах депо которых учитываются ОДО. В решении о выпуске указывается наименование Уполномоченного депозитария, осуществляющего хранение глобальных сертификатов и учет прав на ОДО.
1.10. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом принимаются решения об эмиссии отдельных выпусков ОДО, предусматривающие конкретные условия (объем выпуска, срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с действующим законодательством для эмиссии отдельного выпуска ОДО.
Вопросы эмиссии, размещения, обращения и погашения ОДО, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков ОДО, регулируются действующим законодательством РФ.
2.1. Размещение ОДО осуществляется в форме аукциона по определению цены размещения и/или торгов с заранее заданной ценой размещения в соответствии с действующим законодательством, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска ОДО посредством:
- приобретения ОДО официальными дилерами у Эмитента от своего имени и за свой счет;
- приобретения ОДО физическими и юридическими лицами у Эмитента через официальных дилеров.
2.2. Даты начала и окончания размещения ОДО устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска ОДО.
2.3. Обращение ОДО на рынке ценных бумаг осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Все расчеты по ОДО производятся в валюте Российской Федерации.
3.1. ОДО предоставляют их владельцам право на получение дохода по ОДО в установленный решением о выпуске ОДО срок.
3.2. Владельцы ОДО имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им ОДО в соответствии с действующим законодательством, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков ОДО. 3.3. Осуществление прав владельцев ОДО производится на основе записи по счету депо.
4.1. Доходом по ОДО является купонный доход, а также разница между ценой погашения (продажи) и ценой размещения (покупки) ОДО без учета накопленного купонного дохода на момент погашения (продажи) ОДО.
4.2. Погашение ОДО осуществляется по номинальной стоимости.
4.3. Погашение ОДО и/или купонного дохода по ОДО осуществляется Эмитентом путем перечисления в день погашения ОДО и/или купона по ОДО денежных средств в размере номинальной стоимости ОДО и/или купонного дохода по ОДО на банковские счета Официальных дилеров, являющихся владельцами или номинальными держателями ОДО и депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии соответствующего выпуска ОДО, и на банковский счет Уполномоченного депозитария для перечисления остальным владельцам и номинальным держателям ОДО.
4.4. Величина купонного дохода устанавливается в решении об эмиссии отдельных выпусков ОДО в виде процентного отношения к номинальной стоимости облигации и является постоянной в течение всего периода обращения ОДО в рамках одного выпуска.
При обращении ОДО образуется накопленный купонный доход, рассчитываемый пропорционально количеству дней, прошедших от даты размещения ОДО или от даты последней выплаты купонного дохода.
Величина накопленного купонного дохода по ОДО (НКД) на текущую дату рассчитывается по следующей формуле: НКД = Н * С * (Т -1) / (365 * 100), где
НКД - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях; Н - номинальная стоимость, в рублях;