(тыс. руб.)
N п/п | Показатель | Код строки | _____ квартал<*> | Отклонение от запланированного значения, % | |
фактическая величина | утверждено программой деятельности | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Остаток денежных средств на начало периода | 100 | |||
2. | Всего поступление денежных средств | 200 | |||
1) | оплачены реализационные товары, продукция, работы, услуги, иное имущество | 210 | |||
2) | авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 220 | |||
3) | целевое финансирование, в том числе из: | 230 | |||
федерального бюджета | 231 | ||||
областного бюджета | 232 | ||||
местного бюджета | 233 | ||||
4) | безвозмездные поступления | 240 | |||
5) | кредиты полученные | 250 | |||
6) | займы полученные | 260 | |||
7) | дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 270 | |||
8) | прочие поступления | 280 | |||
3. | Всего расходование денежных средств | 300 | |||
1) | на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 310 | |||
2) | на оплату труда и ЕСН | 320 | |||
3) | на выдачу подотчетных сумм | 330 | |||
4) | на выдачу авансов | 340 | |||
5) | на оплату долевого участия в строительстве | 350 | |||
6) | на оплату капитальных вложений | 360 | |||
7) | на финансовые вложения | 370 | |||
8) | на расчеты с бюджетом (по налогам и сборам) | 390 | |||
9) | на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам | 400 | |||
10) | перечисление части чистой прибыли в областной бюджет | 410 | |||
11) | прочие выплаты и перечисления | 420 | |||
4. | Остаток денежных средств на конец периода | 500 |
________________
<*> указывается последний квартал отчетного периода.