45. Порядок обеспечения наличными денежными средствами получателей средств, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов, организуется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях), утвержденными Приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н.
(п. 45 в ред. постановления департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36)
46-51. Утратили силу с 1 января 2015 года. - Постановление департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36.
52. По мере потребности в денежной наличности получатели средств оформляют заявку на получение чека для выдачи наличных денег (приложение N 8 к настоящей Инструкции) и платежное поручение для перечисления денежных средств со счета департамента финансов на соответствующий счет, открытый органам Федерального казначейства на балансовом счете N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116). Для получения наличности на выплату аванса и заработной платы за вторую половину месяца дополнительно оформляются заявка на авансирование по заработной плате и справка о начисленной заработной плате за месяц (приложения N 9 и N 10 к настоящей Инструкции), платежные поручения на перечисление обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
(п. 52 в ред. постановления департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36)
53-54. Утратили силу с 1 января 2015 года. - Постановление департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36.
55. Платежные поручения для перечисления денежных средств со счета департамента финансов на соответствующий счет N 40116 и документы, служащие основанием к их перечислению, представляются в департамент финансов за три дня до дня получения денег в учреждении банка.
(п. 55 в ред. постановления департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36)
56. Санкционирование оплаты платежных поручений с заявками на перечисление денежных средств со счета департамента финансов на соответствующий счет N 40116 осуществляется в соответствии с пунктом 41 настоящей Инструкции.
(п. 56 в ред. постановления департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36)
57. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36.
58. Департамент финансов отражает кассовый расход с лицевых счетов получателей средств, соответствующий проверенным и исполненным заявкам на получение чека для выдачи наличных денег, на основании выписки по казначейскому счету.
(п. 58 в ред. постановления департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36)
59. Возврат неиспользованных наличных денежных средств осуществляется получателем средств путем их сдачи в учреждении банка на основании объявлений на взнос наличными (ф. 0402001 код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 299), оформленных в соответствии с Указаниями Банка России. При этом в поле "Источник поступления" должны быть полностью указаны соответствующие коды бюджетной классификации Российской Федерации и иные классификаторы, позволяющие взаимооднозначно определить источник образования данных средств, а в поле "Получатель" должен быть обязательно заполнен лицевой счет получателя средств, на который данные денежные средства подлежат зачислению. Принятые учреждением банка денежные средства зачисляются на соответствующий счет N 40116 и на следующий день перечисляются органом Федерального казначейства на счета департамента финансов.
(п. 59 в ред. постановления департамента финансов Костромской области от 29.12.2014 N 36)
60. Средства, образовавшиеся на лицевом счете в результате возврата наличных денежных средств, неиспользованных получателем средств, подлежат перечислению с лицевого счета в областной бюджет.