Расчет эффективности реализации мероприятий Программы
Таблица N 1
Вид оборудования количество), год внедрение | Производительность оборудования (в год) | Цена за единицу продукции без НДС (рублей) | Объем реализации продукции | Объем прибыли | Затраты | |||||||||||
до внедрения | после внедрения | до внедрения | после внедрения | до внедрения | после внедрения | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | ||||||||
% | в натуральном выражении (тыс. штук) | % | в натуральном выражении (тыс. штук) | с учетом индекса инфляции | % | млн. рублей | % | млн. рублей | % | млн. рублей | % | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | |
Оборудование для технического перевооружении металлообрабатывающего производства и производства стройматериалов | ||||||||||||||||
2011 г. | 100 | 220 | 195 | 430 | 34,2 | 100 | 7,52 | 195 | 14,7 | 7,0 | 0.53 | 195 | 1.03 | - | 0,5 | 0.25 |
2012 г. | 100 | 360 | 158 | 570 | 37,6 | 100 | 13.53 | 158 | 21,43 | 7,0 | 0,95 | 158 | 1,5 | - | 0,5 | 0.25 |
ВСЕГО: | 580 | 1000 | 21,05 | 171,6 | 36,13 | 1,48 | 171 | 2,53 | - | 1,0 | 0.5 | |||||
Основная продукция, выпускаемая на металлообрабатывающем оборудовании, - это сельскохозяйственная техника (культиваторы, плуги, бороны, плоскорезы). Данная продукция поставляется для агропромышленного комплекса области и других регионов России. Технологическое оборудование для производства строительных материалов выпускает стеновые блоки размером 390x190x188 мм, тротуарную плитку и бордюрный камень. Основные потребители данной продукции - строительные компании, которые являются генеральными подрядчиками строительства объектов агропромышленного комплекса Белгородской области, а также частные застройщики. Внедрение оборудования для технического перевооружения металлообрабатывающего производства и производства стройматериалов позволит дополнительно трудоустроить не менее 53 человек осужденных.
Расчет срока окупаемости
Прирост прибыли, полученной от реализации стройматериалов, составит 1050 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2010 г. - 500 тыс. рублей;
- 2011 г. - 550 тыс. рублей.
Общие затраты в течение 2011 года составят:
- приобретение оборудования 500 тыс. рублей;
- приобретение оснастки 250 тыс. рублей;
всего: 750 тыс. рублей.
Общие затраты в течение 2012 года составят:
- приобретение оборудования 500 тыс. рублей;
- приобретение оснастки 250 тыс. рублей;
всего: 750 тыс. рублей
Итого: 1500 тыс. рублен.
Срок окупаемости оборудования составит:
(750/500) + (750/550) = 2 года 9 месяцев.
Распределение балансовом прибыли
Балансовая прибыль - 2530 тыс. рублей;
Налог на прибыль (16 процентов) - 404,8 тыс. рублей;
Чистая прибыль - 2125,2 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением ФСИН России от 5 декабря 2008 года N 415-Р "Нормативы использования прибыли (доходов) от производственно-хозяйственной и внебюджетной деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" чистая прибыль используется в следующих направлениях:
1062,6 тыс. рублей - на содержание, укрепление материально-технической базы, создание дополнительных рабочих мест для осужденных;
212,52 тыс. рублей - на социальные нужды, улучшение условий службы сотрудников УИС;
850,08 тыс. рублей - в качестве дополнительного источника финансирования бюджетных нужд исправительных учреждений.