1. Касса - _________ тыс. рублей;
2. Переводы в пути - __________ тыс. рублей
═════┬════════════════════┬══════════════
│Наименование и место│ Стоимость по
│нахождения кредитной│промежуточному
│ организации, │бухгалтерскому
│ номер счета │ балансу на
│ │____________,
│ │ тыс. рублей
═════┴════════════════════┴══════════════
3. Расчетные счета
3.1.
...
4. Валютные счета
4.1.
...
5. Специальные счета
в банках
5.1.
...
Всего