Бюджет движения денежных средств
тыс. руб.
Статьи <*> | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | ||
Операционная деятельность | Остаток денежных средств на начало периода | ||||||
1 | Поступление денежных средств от операционной деятельности | ||||||
1.1 | Поступления от реализации товаров, работ, услуг: | ||||||
от реализации текущего периода | |||||||
от реализации предыдущего периода | |||||||
1.2 | Проценты, начисленные по остаткам на р/сч | ||||||
1.3 | Авансы полученные | ||||||
1.4 | Прочие поступления | ||||||
Итого поступило денежных средств | |||||||
2 | Выплата денежных средств от операционной деятельности | ||||||
2.1 | Сырье | ||||||
2.2 | Материалы | ||||||
2.3 | ГСМ | ||||||
2.4 | Запасные части | ||||||
2.5 | Заработная плата | ||||||
2.6 | Страховые взносы | ||||||
2.7 | Электроэнергия | ||||||
2.8 | Водоснабжение, водоотведение | ||||||
2.9 | Теплоснабжение | ||||||
2.10 | Налоги | ||||||
Итого | |||||||
Прочие выплаты | |||||||
2.11 | Услуги связи | ||||||
2.12 | Информационные услуги | ||||||
2.13 | Подготовка кадров | ||||||
2.14 | Железнодорожный тариф | ||||||
2.15 | Услуги транспорта | ||||||
2.16 | Услуги аудита | ||||||
2.17 | Реклама, маркетинг | ||||||
2.18 | прочие выплаты | ||||||
Итого выплата денежных средств | |||||||
3 | Излишек (дефицит) денежных средств от основной деятельности | ||||||
Инвестиционная деятельность | 4 | Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности | |||||
4.1 | Реализация основных средств | ||||||
4.2 | Реализация прочих долгосрочных активов | ||||||
4.3 | Прочие поступления | ||||||
Итого поступило денежных средств | |||||||
5 | Выплата денежных средств от инвестиционной деятельности | ||||||
5.1 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | ||||||
5.2 | Вложения в капитальное строительство | ||||||
5.3 | Прочие инвестиции | ||||||
Итого выплаты денежных средств | |||||||
6 | Излишек (дефицит) денежных средств от инвестиционной деятельности | ||||||
Финансовая деятельность | 7 | Поступления денежных средств от финансовой деятельности | |||||
7.1 | Получение краткосрочных кредитов и займов | ||||||
7.2 | Получение долгосрочных кредитов и займов | ||||||
7.3 | Увеличение уставного капитала | ||||||
7.4 | Прочие поступления | ||||||
Итого поступило денежных средств | |||||||
8 | Выплаты денежных средств по финансовой деятельности | ||||||
8.1 | Погашение кредитов и займов | ||||||
8.2 | Выплата процентов по кредитам и займам | ||||||
8.3 | Выплата части прибыли (дивидендов) в бюджет автономного округа | ||||||
Итого выплата денежных средств | |||||||
9 | Излишек (дефицит) денежных средств от финансовой деятельности | ||||||
Остаток денежных средств на конец периода |
________________
* Наименование статей поступлений и выплат являются примерными и подлежат уточнению с учетом специфики предприятия, при этом статьи прочих поступлений и выплат (без расшифровки) не могут превышать более 5 процентов от общего соответствующего показателя.
Примечания:
1. В данном бюджете отражаются все прогнозируемые поступления и выбытия денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в результате финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, потребность во внешнем финансировании (объем кредитов, инвестиций) в очередном финансовом году.
2. В данном бюджете учитываются налоги, входящие в цену реализуемых товаров, работ или услуг (НДС, акцизы, таможенные пошлины, др.).