ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН АО "Территориальная генерирующая компания N 11" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.11.2017 N 352/73)
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||
по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | ||||
тепловая энергия | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Собственные средства | 1 443 598 | 1 443 598 | 349 389 | 441 798 | 652 411 |
1.1 | амортизационные отчисления | 1 007 573 | 1 007 573 | 294 389 | 307 948 | 405 237 |
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции (тариф на тепловую энергию), в т.ч. | 330 643 | 330 643 | 55 000 | 133 850 | 141 793 |
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 105 381 | 105 381 | 0 | 0 | 105 381 |
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 562 047 | 562 047 | 434 600 | 127 447 | 0 |
ИТОГО по программе | 2 005 645 | 2 005 645 | 783 989 | 569 245 | 652 411 | |