Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов (с изменениями на 1 сентября 2021 года)

Финансовая модель проекта

Инициатор проекта

     Общие сведения о проекте и содержание финансовой модели

     Общие сведения

     Инициатор проекта

Отрасль, сфера деятельности

Адрес

Руководитель

Название проекта

Суть проекта (описание, цель финансирования)

Начало реализации проекта

Текущая стадия реализации проекта (проектирование, оформление исходно-разрешительной документации, строительство, организация производства и т.д.).

Общая стоимость проекта

Контактное лицо

№ телефона

Структура финансовой модели проекта

     Наименование листа

     Содержание

'Общ. сведения и структура'!A1

Основные сведения об инициаторе проекта и содержание финансовой модели

Исх (Осн. предпосылки)'!A1

Основные предпосылки для расчетов

Исх (Индексы-дефляторы)'!A1

Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2024 года (в %, за год к предыдущему году)

Исх (Кап. вложения)'!A1

План капитальных вложений, расчет стоимости имущества, амортизации и налогообложения имущества

Исх (Финансирование)'!A1

Направления и источники финансирования проекта, обслуживание заемных средств

Исх (Пр-во и продажи)'!A1

Производство и продажи продукции

Исх (Затраты)'!A1

Расходы на производство продукции

Прогнозные отчеты (кв.)'!A1

Прогнозы финансовой отчетности (Баланс, ООФР, ООДС) поквартально

Прогнозные отчеты'!A1

Прогнозы финансовой отчетности (Баланс, ООФР, ООДС) за год

Финансовая состоятельность'!A1

Финансовые показатели и расчет коэффициентов финансовой состоятельности проекта

Экономическая эффективность'!A1

Экономическая эффективность проекта и расчет показателей

Анализ чувствительности'!A1

Анализ чувствительности параметров проекта к снижению выручки и увеличения расходов

Бюджетная эффективность'!A1

Бюджетная эффективность проекта

Финансовая модель проекта

0

Инициатор проекта

0

Основные допущения и предпосылки

Основные предположения

Наименование

Ед. изм.

Значение

Длительность прогнозного периода

год

6

Начальный момент прогнозного периода

год

год

квартал

квартал

Шаг прогноза

квартал

Тип денежных потоков

реальный

Валюта денежных потоков

рубль

Ставка дисконтирования

%

0,0

Общая потребность в финансировании проекта

     Наименование

     Ед. изм.

     В проекте

Капитальные вложения

     тыс. руб.

     0

в т.ч.

- приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений

     тыс. руб.

     0

- приобретение технологического оборудования

     тыс. руб.

     0

- приобретение автотранспортных средств

     тыс. руб.

     0

- приобретение прочих основных средств и имущества

     тыс. руб.

     0

Расходы, связанные с реализацией проекта

     тыс. руб.

     0

Вложения в оборотный капитал

     тыс. руб.

     0,0

Всего инвестиции по проекту

     тыс. руб.

     0

Источники финансирования проекта

     Наименование

     Ед. изм.

     В проекте

Заёмные средства

тыс. руб.

0

в т.ч.

     - финансирование капитальных вложений

     тыс. руб.

     - финансирование расходов, связанных с реализацией проекта

     тыс. руб.

     0

     - финансирование оборотного капитала

     тыс. руб.

     0

Собственные средства

тыс. руб.

0

в т.ч.

     - финансирование капитальных вложений

     тыс. руб.

     - финансирование расходов, связанных с реализацией проекта

     тыс. руб.

     - финансирование оборотного капитала

     тыс. руб.

     0

Всего инвестиции по проекту

тыс. руб.

0

Структура финансирования проекта

Наименование

Ед. изм.

Значение

Структура инвестиций проекта

Капитальные вложения

%

0,00%

Расходы, связанные с реализацией проекта

%

0,00%

Оборотный капитал

%

0,00%

Итого

%

0,00%

Структура источников финансирования

%

Заёмные средства

%

0,00%

Собственные средства

%

0,00%

Итого

%

0,00%

Условия предоставления заёмных средств

Наименование

Ед. изм.

Сумма кредита к погашению

тыс. руб.

0

Годовая процентная ставка

%

0,0

Срок кредита

мес.

0

Льготный период по погашению основного долга

мес.

0

Погашение суммы основного долга

по графику

Погашение процентов

ежемесячно

Ежемесячный платеж на погашение основного долга

тыс. руб.

по графику

Количество платежей

ед.

0

Налоговое окружение проекта

Наименование

Ед. изм.

В проекте

Применяемая система налогообложения

Налог на добавленную стоимость

%

0,0

Начисления на ФОТ

%

0,0

Налог на прибыль

%

0,0

Норма амортизационных отчислений

     Нормы амортизации

     Ед. изм.

     % в год

Здания и сооружения

%

0,0

Технологическое оборудование

%

0,0

Автотранспортные средства

%

0,0

Прочие основные средства

%

0,0

Расчет ставки дисконтирования

     1.Куммулятивный метод

     Ед. изм.

     %

Минимальная реальная ставка дисконтирования

%

0,0

Темп инфляции

%

0,0

Инвестиционный риск

%

0,0

Ставка дисконтирования

%

0,0

2. Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC)

Источник инвестиций

Доля источника в общем объеме финансирования %

Стоимость источника финансирования, %

Заёмные средства

0,00%

0,00%

Собственные средства

0,00%

0,00%

WACC

0,00%

Ставка дисконтирования

0,00%

Финансирование

Финансовая модель проекта

0

Инициатор проекта

0

Финансирование проекта и движение заёмных средств

План финансирования проекта

Ед.

Итого

0

1

2

3

4

5

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

13 кв.

14 кв.

15 кв.

16 кв.

17 кв.

18 кв.

19 кв.

20 кв.

21 кв.

22 кв.

23 кв.

24 кв.

Направления финансирования проекта

Финансирование капитальных вложений

тыс. руб.

Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта

тыс. руб.

Финансирование оборотного капитала

тыс. руб.

Всего финансирование по проекту

тыс. руб.

Источники финансирования проекта

Заёмные средства

тыс. руб.

Собственные средства

тыс. руб.

Всего источники финансирование по проекту

тыс. руб.

Заёмные средства

Годовая процентная ставка

%

Поступления заёмных средств

тыс. руб.

Погашение заёмных средств

тыс. руб.

Остаток долговых обязательств на конец периода

тыс. руб.

Погашение процентов по заёмным средствам

тыс. руб.

Всего выплаты по долгу

тыс. руб.

Движение заёмных средств

Ед.

Кол-во дней

0

1

2

3

4

5

Инвестиционный кредит

По- ступ- ление

Пога- шение

Оста- ток

Про- центы

По- ступ- ление

Пога- шение

Оста- ток

Про- центы

По- ступ- ление

Пога- шение

Оста- ток

Про- центы

По- ступ- ление

Пога- шение

Оста- ток

Про- центы

По- ступ- ление

Пога- шение

Оста- ток

Про- центы

По- ступ- ление

Пога- шение

Оста- ток

Про- центы

Январь

тыс. руб.

31

Февраль

тыс. руб.

28

Март

тыс. руб.

31

Апрель

тыс. руб.

30

Май

тыс. руб.

31

Июнь

тыс. руб.

30

Июль

тыс. руб.

31

Август

тыс. руб.

31

Сентябрь

тыс. руб.

30

Октябрь

тыс. руб.

31

Ноябрь

тыс. руб.

30

Декабрь

тыс. руб.

31

Итого

План производства и продаж продукции

Ед.

Итого

0

1

2

3

4

5

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

13 кв.

14 кв.

15 кв.

16 кв.

17 кв.

18 кв.

19 кв.

20 кв.

21 кв.

22 кв.

23 кв.

24 кв.

Объем производства

Мощность (год)

     шт.

     шт.

Всего

шт.

Объем производства

     тыс. руб.

     тыс. руб.

Всего продукция

тыс. руб.

Всего НДС к получению

тыс. руб.

Всего продукция (нетто)

тыс. руб.

Коэффициент запасов

     к-т

     к-т

Запасы готовой продукции

     шт.

     шт.

Всего

шт.

     тыс. руб.

     тыс. руб.

Всего запасы готовой продукции

тыс. руб.

Объем продаж

     шт.

     шт.

Всего

шт.

Цена продаж

     руб./шт.

     руб./шт.

Выручка от продаж

     тыс. руб.

     тыс. руб.

Всего выручка от продаж

тыс. руб.

Всего НДС к получению

тыс. руб.

Всего выручка от продаж (нетто)

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

     %

     %

Детали лазерной резки с элементом формовки

тыс. руб.

Детали координатнопробивные со сложной лазерной резкой

тыс. руб.

Всего дебиторская задолженность

тыс. руб.

Всего НДС к получению

тыс. руб.

Всего дебиторская задолженность (нетто)

тыс. руб.

Авансы покупателей

     %

     %

     тыс. руб.

     тыс. руб.

Всего авансы покупателей

тыс. руб.

Всего НДС полученный

тыс. руб.

Всего авансы покупателей (нетто)

тыс. руб.