5.1. На следующий день после завершения операционного дня департамент финансов принимает электронную итоговую выписку по казначейскому счету департамента финансов N 03235. На основании полученной выписки департамент финансов осуществляет разработку расходных и доходных документов. После этого формирует выписки из лицевых счетов. Выписки подписываются электронной цифровой подписью сотрудника департамента финансов в программном комплексе "Триумф".
(в ред. приказа департамента финансов администрации г. Н.Новгорода от 20.01.2021 N 5)
К выпискам из лицевых счетов иных юридических лиц на бумажном носителе в качестве подтверждающих документов прикладываются исходящие платежные поручения и приложения к выписке кредитовые, заверенные штампом департамента финансов.
5.2. В выписке из лицевого счета указываются:
- входящий остаток средств на лицевом счете на начало дня;
- поступления средств;
- кассовый расход;
- восстановление кассового расхода;
- сумма оборотов за день;
- номера и даты платежных документов;
- остаток средств на конец дня.
5.3. Иные юридические лица в течение трех дней после получения выписки из лицевого счета обязаны письменно сообщить в департамент финансов о суммах, ошибочно отраженных в лицевом счете. После чего производится проверка правильности отражения операций в лицевом счете иного юридического лица и вносятся соответствующие исправления.