ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД С 01.01.2018 ПО 31.12.2020
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 20.12.2019 N 65/48)
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
Наименование регулируемой организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ ГРУП" (ИНН 5258084318) | |||||||||
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц | 603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 4, пом. 14 | |||||||||
(831) 423-54-07 | ||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||
тел. 8(831) 419-99-79 | ||||||||||
Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 | |||||||||
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | ||||||||||
Наименование услуги | На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год | |||||||
Объем захоронения тыс. м3, в том числе: | 1 932,00 | 1 932,00 | 4 933,80 | |||||||
- населению | - | - | - | |||||||
- бюджетным потребителям | - | - | - | |||||||
- прочим потребителям | 1 932,00 | 1 932,00 | 4 933,80 | |||||||
3. Мероприятия производственной программы | ||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. | ||||||||
На 2018 год | ||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 253 740,48 | ||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 16 989,46 | ||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 17 491,07 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 9 866,60 | ||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | ||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 10 272,02 | ||||||||
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 50 053,65 | ||||||||
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | ||||||||
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | -92 647,13 | ||||||||
Итого на 2018 год: | 265 766,16 | |||||||||
На 2019 год | ||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 333 673,60 | ||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 24 557,30 | ||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 37 380,30 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 9 866,60 | ||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | ||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 10 823,90 | ||||||||
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 63 366,70 | ||||||||
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | -1 271,60 | ||||||||
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | -189 000,10 | ||||||||
Итого на 2019 год: | 289 396,70 | |||||||||
На 2020 год | ||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 471 631,89 | ||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 30 520,48 | ||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 26 485,40 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 5 628,08 | ||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | ||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 13 100,86 | ||||||||
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 68 047,90 | ||||||||
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1 271,62 | ||||||||
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, учтенных при установлении тарифов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | -770,38 | ||||||||
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | -75 578,36 | ||||||||
Итого на 2020 год: | 540 337,49 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1 095 500,35 | |||||||||
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов | ||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год факт | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
На 2018 год | 265 766,16 | |||||||||
На 2019 год | 289 396,70 | |||||||||
На 2020 год | 540 337,49 | |||||||||
Итого: | 1 095 500,35 | |||||||||
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
2018 год | ||||||||||
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м | 2 090,59 | |||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 313 834,65 | |||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | |||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб. | 313 834,65 |