Средства Фонда, средства долевого финансирования областного бюджета, направляемые на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках Программы, используются на предоставление субсидий участнику Программы для уплаты номинального купонного дохода по эмитированным облигациям.
Программой предусматривается субсидирование участнику программы на период с 2014 по 2017 годы в общем размере 151 743 260,32 рублей, в том числе:
- средства Фонда - 66 114 538,52 руб.;
- средства областного бюджета - 85 628 721,80 руб.
Проект участника Программы осуществляется при следующих финансовых показателях:
- собственные средства - 2 000 000,00 рублей;
- заемные средства - 582 520 190,00 рублей, в том числе строительство карты № 2 в 2015-2017 годы - 37 240 000,00; финансирование строительства (привлечение средств) в 4 кв. 2015 г, также в 4 кв. 2015 г. планируется погашение заемных средств на сумму 37 240 000,00.
- сумма собственных и заемных средств - 584 520 190 рублей;
- ставка заимствования - согласно условиям Проспекта ценных бумаг по облигациям, выпущенным Участником;
- срок обращения облигаций - 3640 дней;
- год выпуска облигаций - июнь 2012 года;
- начало выплаты НКД по облигациям - декабрь 2013 года.
Планируется выкуп облигаций по годам:
2015 год - 37 240 000,00 рублей;
2017 год - 139 000 000,00 рублей;
2018 год - 59 000 000,00 рублей;
2019 год - 73 000 000,00 рублей;
2020 год - 85 000 000,00 рублей;
2021 год - 99 000 000,00 рублей;
2022 год - 90 280 000,00 рублей.
Выплата НКД по облигациям по годам:
2014 год - 54 800 640,00 рублей;
2015 год - 57 799 680,00 рублей;
2016 год - 50 983 680,00 рублей;
2017 год - 44 167 680,00 рублей;
2018 год - 29 861 580,00 рублей;
2019 год - 22 920 480,00 рублей;
2020 год - 17 828 200,00 рублей;
2021 год - 12 113 920,00 рублей;
2022 год - 5 777 920,00 рублей.