таблица N 11
Предприятие ________________________________
Инвестиционная программа (свод) на 20_____ год
Формирование источников финансирования (без НДС) (по начислению)
тыс. руб.
N | Источники финансирования | Отчет за предыдущий год | Оценка текущего года | Планируемый год | в т.ч. | Изм. тек. год/пред. год, % | Изм. план/ тек. год, % | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||
А | Остаток источников инвестиций на начало периода | |||||||||
А.1 | - прибыль прошлых лет | |||||||||
А.2 | - неиспользованная амортизация предыдущих лет | |||||||||
А.3 | - прочие источники (указать) | |||||||||
1. | Собственные средства | |||||||||
из них: | ||||||||||
1.1. | Чистая прибыль текущего года | |||||||||
1.2. | Надбавки к тарифам | |||||||||
1.3. | Тарифы на подключение | |||||||||
1.4. | Амортизация | |||||||||
1.5. | Прочие собственные источники | |||||||||
в т.ч. от реализации активов | ||||||||||
2. | Привлеченные средства | |||||||||
2.1. | Кредиты банков | |||||||||
в т.ч. кредиты иностранных банков | ||||||||||
2.2. | Заемные средства других организаций | |||||||||
2.3. | Бюджетные средства | |||||||||
из них | ||||||||||
- из федерального бюджета | ||||||||||
- из бюджета субъекта РФ | ||||||||||
- из муниципального бюджета | ||||||||||
2.4. | Средства внебюджетных фондов | |||||||||
2.5. | Прочие средства | |||||||||
из них: | ||||||||||
средства, полученные от долевого участия | ||||||||||
прочие источники внешнего финансирования | ||||||||||
3. | Итого начислено | |||||||||
4. | Остаток источников инвестиций на конец периода | |||||||||
5. | Справочно: авансы по работам (этапам), завершаемым в будущих периодах | |||||||||
Объем инвестиций (без НДС)
тыс. руб.
N | Источники финансирования | Отчет за предыдущий год | Оценка текущего года | Планируемый год | в т.ч. | Изм. тек. год/ пред. год, % | Изм. план/ тек. год, % | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||
1. | Инвестиции, всего | |||||||||
2. | Особо крупные инвестиционные проекты | |||||||||
3. | Инвестиции на производственное развитие | |||||||||
3.1. | Развитие и модернизация продуктовой линии | |||||||||
3.2. | Инвестиции в поддержание существующих мощностей | |||||||||
3.3. | Инвестиции на модернизацию технологического процесса | |||||||||
3.4. | Инвестиции в расширение производства | |||||||||
3.5. | Инвестиции в реконструкцию производственных процессов | |||||||||
3.6. | Инновационные инвестиции (в новые товары, инвестиции, рынки) | |||||||||
3.7. | Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) | |||||||||
3.8. | Прочие капитальные затраты | |||||||||
4. | Приобретение объектов основных средств и НМА | |||||||||
5. | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | |||||||||
6. | M&A | |||||||||
7. | Долгосрочные финансовые вложения | |||||||||
8. | Прочие вложения | |||||||||
9. | Структура инвестиций (по видам работ): | |||||||||
9.1. | Проектно-изыскательские работы | |||||||||
9.2. | Строительно-монтажные работы | |||||||||
9.3. | Оборудование | |||||||||
9.4. | Прочие | |||||||||
10. | Структура инвестиций (по источникам вложений): | |||||||||
10.1. | Собственные средства: | |||||||||
- амортизация; | ||||||||||
- прибыль | ||||||||||
10.2. | Бюджетные средства: | |||||||||
- бюджет городского округа; | ||||||||||
- областной; | ||||||||||
- федеральный | ||||||||||
10.3. | Заемные средства | |||||||||
10.4. | Прочие источники | |||||||||
11. | Справочно: кроме того, уплачиваемый НДС | |||||||||
12. | Погашение инвестиционных кредитов | |||||||||
Руководитель предприятия _______________________________Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.
Заместитель главы
Администрации городского округа - руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
О.А.Шепелева