4.1. В целях осуществления кассовых выплат, относящихся к административно-хозяйственной деятельности, региональный оператор представляет в управление предконтроля заявки на получение наличных денег по установленной министерством форме или платежные поручения, созданные посредством УРМ с использованием ЭП.
Платежные поручения оформляются в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н.
Сумма платежного поручения и (или) заявки на получение наличных денег не должна превышать свободный остаток средств на соответствующем лицевом счете регионального оператора.
Свободный остаток средств на соответствующем лицевом счете регионального оператора определяется как разница между объемом средств, отраженным на лицевом счете регионального оператора по соответствующему типу средств, и кассовым расходом по обязательствам регионального оператора по соответствующему типу средств с начала финансового года с учетом возврата средств.
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области от 22.08.2014 N 01-07/35)
Платежное поручение или заявка на получение наличных денег представляется с обязательным указанием в поле "Назначение платежа" типа средств.
(абзац введен Приказом министерства управления финансами Самарской области от 22.08.2014 N 01-07/35)
4.2. В случае невозможности использования ЭП региональный оператор представляет платежное поручение или заявку на получение наличных денег в электронном виде, а также платежное поручение или заявку на получение наличных денег на бумажном носителе в двух экземплярах, подписанные руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) регионального оператора и заверенные оттиском его печати. Первый экземпляр платежного поручения или заявки на получение наличных денег остается в управлении предконтроля, второй после санкционирования (отказа в санкционировании) возвращается региональному оператору.
Операции по обеспечению наличными деньгами регионального оператора и по взносу им наличных денежных средств осуществляются на счетах для учета средств юридических лиц, открытых в установленном порядке министерству в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.
4.3. Кассовые выплаты, относящиеся к административно-хозяйственной деятельности регионального оператора, осуществляются без представления в управление предконтроля документов, подтверждающих возникновение обязательств регионального оператора и без постановки указанных обязательств на учет.
4.4. Управление предконтроля не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем представления региональным оператором платежного поручения (заявки на получение наличных денег), включает платежное поручение (заявку на получение наличных денег) в реестр санкционированных платежных поручений (заявок на получение наличных денег), который ведется министерством в электронной форме, или отклоняет платежное поручение (заявку на получение наличных денег).
4.5. Управление предконтроля отклоняет платежное поручение (заявку на получение наличных денег) в случае:
превышения суммы платежного поручения (заявки на получение наличных денег) над свободным остатком средств на соответствующем лицевом счете регионального оператора;
несоответствия платежного поручения (заявки на получение наличных денег) установленной форме (в случае представления на бумажном носителе);