(введен Приказом министерства управления финансами
Самарской области от 20.01.2020 N 01-07/5)
5.1. В целях осуществления расходов фонд, не являющийся региональным оператором, представляет в управление предконтроля платежные поручения или заявки на получение наличных денег, созданные посредством УРМ с использованием ЭП.
Платежные поручения оформляются в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н.
Сумма платежного поручения и (или) заявки на получение наличных денег не должна превышать свободный остаток средств на лицевом счете фонда, не являющегося региональным оператором.
Свободный остаток средств на лицевом счете фонда, не являющегося региональным оператором, определяется как разница между объемом средств, отраженным на лицевом счете по соответствующему типу средств, и кассовым расходом по обязательствам фонда, не являющегося региональным оператором, с начала финансового года по соответствующему типу средств с учетом возврата средств.
5.2. В случае невозможности использования ЭП фонд, не являющийся региональным оператором, представляет платежное поручение или заявку на получение наличных денег в электронном виде, а также платежное поручение или заявку на получение наличных денег на бумажном носителе в двух экземплярах, подписанное руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и заверенное оттиском его печати. Первый экземпляр платежного поручения или заявки на получение наличных денег остается в управлении предконтроля, второй после проведения кассовых выплат (отказа в проведении кассовых выплат) возвращается фонду, не являющемуся региональным оператором.
Операции по обеспечению наличными деньгами фонда, не являющегося региональным оператором, и по взносу им наличных денежных средств осуществляются на счетах для учета средств юридических лиц, открытых в установленном порядке министерству в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Управление предконтроля не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем представления фондом, не являющимся региональным оператором, платежного поручения (заявки на получение наличных денег), включает платежное поручение (заявку на получение наличных денег) в реестр платежных поручений (заявок на получение наличных денег) для проведения кассовых выплат, который ведется министерством в электронной форме, или отклоняет платежное поручение (заявку на получение наличных денег).
5.4. Управление предконтроля отклоняет платежное поручение (заявку на получение наличных денег) в случае:
превышения суммы платежного поручения (заявки на получение наличных денег) над свободным остатком средств на лицевом счете;
несоответствия платежного поручения (заявки на получение наличных денег) установленной форме (в случае представления на бумажном носителе);
неверного и (или) неполного заполнения информации в электронном виде в АС "Бюджет";
несоответствия образцов подписей и оттиска печати в карточке подписям и оттиску печати фонда в платежном поручении (заявке на получение наличных денег) (в случае представления на бумажном носителе);
непредставления фондом, не являющимся региональным оператором, документов о наличии полномочий лиц, имеющих право подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати;