Отчет о реализации проекта
(представляется ____________)
Наиме- нование | Период | Освоено (закрыто актами выполненных работ), | Введено (оформлено актами ввода в эксплуа- тацию), | Оста- ток стои- мости на начало года | Оста- лось про- финан- сиро- вать по резуль- татам отчет- ного пери- ода | |||||||||||||||||||
всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- ный год | всего | за отчет- ный год | |||
Объем инвес- тиций | ||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник финансирования
Наименование | Период | |||||||||||||||||
всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: | ||||||||||||||||||
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облигационные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
займы организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внешних инвесторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
использование лизинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО | ||||||||||||||||||
Бюджетная эффективность
Наименование | период | |||||||||||||||||
всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
1. Приток (налоговые выплаты в рамках реализации проекта), тыс. рублей: | ||||||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
областной бюджет | ||||||||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||||||||
2. Отток (налоговые льготы, представленные в рамках реализации проекта), тыс. рублей: | ||||||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
областной бюджет | ||||||||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||||||||
3. Чистый доход бюджета (1)-(2) | ||||||||||||||||||
4. Коэффициент дисконтирования (ставка рефинансирования ЦБ РФ), % | ||||||||||||||||||
5. Дисконтированный чистый доход бюджета (ЧДД) | ||||||||||||||||||
6. Государственные гарантии, тыс. рублей | ||||||||||||||||||
7. Индекс доходности гарантий (5)/(6) | ||||||||||||||||||
Рабочие места
Наименование | период | |||||||||||||||||
всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
Количество рабочих мест (всего) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
В том числе: | ||||||||||||||||||
новые рабочие места |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
рабочие места на период строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Интегральные показатели
N п/п | Показатели | План | Факт |
1. | NPV, млн. рублей |
|
|
2. | IRR, % |
|
|
3. | Срок окупаемости, лет |
|
|
Ввод и вывод мощностей
N п/п | Наименование сети | Объем ввода мощностей, | Объем вывода мощностей, | Причины корректировки | ||
план | факт | план | факт | |||
1. | Электроснабжение |
|
|
|
|
|
2. | Газоснабжение |
|
|
|
|
|
3. | Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
4. | Водоснабжение |
|
|
|
|
|
5. | Водоотведение |
|
|
|
|
|