3. Обязательства и собственный капитал предприятия:
3.1. Собственный капитал предприятия в разрезе резервов и имущества, переданного сверх уставного капитала, тыс. рублей.
Вид собственного капитала | За отчетный период | (+, -) в % по сравнению с прошлым периодом |
Уставной фонд | ||
Добавочный капитал | ||
Резервный капитал (в разрезе фондов, резервов) | ||
Переоценка внеоборотных активов | ||
Нераспределенная прибыль (убыток) | ||
Целевое финансирование (бюджетные источники) | ||
Итого | ||
Чистые активы |
________________
* Имущество, переданное сверх уставного капитала, в зависимости от учетной политики расписывать отдельно в разрезе строк баланса.
3.2. Займы и кредиты - перечень открытых кредитных линий с указанием наименования кредитора, номера договора, суммы договора, цели использования кредита, даты окончания договора, процентов по договору, хода исполнения обязательств, условий кредитования (залог недвижимости, оборудования, материальных ценностей и т.д.), номера документа, подтверждающего согласование обеспечения исполнения обязательств (если обеспечением исполнения обязательств является залог имущества предприятия) в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, а также информация о регистрации заимствований в отраслевых министерстве или ведомстве.
Кредитор | Номер договора, дата | Сумма кредита | Процентная ставка | Цель кредита/займа | Сроки погашения по договору | Задолженность на отчетную дату | Вид обеспечения | Сумма обеспечения |
Итого | x | x | x | x | x |
Если осуществлялись получения и/или погашения займа и кредита в течение отчетного года, представить дополнительную таблицу по вышеуказанному формату.
3.3. Кредиторская задолженность, прочие краткосрочные обязательства, рублей:
Наименование кредитора | Дата возникновения задолженности | Основание возникновения задолженности | Срок оплаты | Сумма задолжности | Дата последнего акта сверки | Пени, штрафы | Сведения о реструктуризации и претензионной работе |
Итого | x | x | x | x | x |
Если осуществлялись возникновение и/или погашение кредиторской задолженности в течение отчетного года, представить дополнительную таблицу по вышеуказанному формату.
3.4. Данные по выданным поручительствам (гарантиям):
Кому выдано | За кого выдано (наименование предприятия, ИНН/КПП) | Валюта | Сумма | Дата окончания договора |
Итого | x | x | x |
Если осуществлялись выдача и/или погашение поручительства (гарантии) в течение отчетного года, представить дополнительную таблицу по вышеуказанному формату.
3.5. Дополнительный перечень документов, необходимых к представлению: