Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов оценивается в размере 171,4 миллиарда рублей (приложение 5 к Программе). Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2003 году.
Структура затрат на реализацию Программы по видам расходов (приложение 6 к Программе):
капитальные вложения - 107,6 миллиарда рублей, или 62,8 процента общих затрат;
прочие расходы некапитального характера (на проведение образовательных и оздоровительных мероприятий, субсидии и дотации сельскому хозяйству, субсидирование процентных ставок по коммерческим кредитам и другие расходы) - 63,5 миллиарда рублей (37 процентов общих затрат);
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) - 259,4 миллиона рублей.
Предполагается участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий в объеме 14,9 миллиарда рублей, или 8,7 процента ее общей стоимости (приложение 7 к Программе). Финансирование будет осуществляться из Фонда регионального развития в рамках федеральной целевой программы "Юг России", а также действующих федеральных программ, федеральной адресной инвестиционной программы и других статей федерального бюджета.
Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно при рассмотрении проекта федерального бюджета на соответствующий год. Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.
Средства консолидированного бюджета края, направляемые на реализацию Программы, составляют 38,2 миллиарда рублей, или 22,3 процента общей суммы инвестиционных ресурсов, при этом значительная нагрузка в финансировании программных мероприятий ляжет на краевой бюджет - около 20 процентов общих затрат. Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, и перечень мероприятий (объектов) подлежат ежегодному уточнению при принятии законов о краевом бюджете. Объекты капитального строительства по отраслям, не вошедшим в Программу, финансируются дополнительно в установленном порядке.
Из собственных средств предприятий предполагается привлечь на весь период реализации Программы 18,9 миллиарда рублей (11 процентов стоимости Программы).
Заемный капитал планируется в объеме 56,9 миллиарда рублей, другие внебюджетные источники - 42,5 миллиарда рублей (средства естественных монополий, инвесторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие).
По этапам выполнения Программы стоимость мероприятий распределяется следующим образом: